처칠다운스, 2분기 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

처칠다운스(NASDAQ:CHDN)가 2025년 7월 23일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 처칠다운스의 주당순이익(EPS)이 2.97달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 처칠다운스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.04달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 16.23% 하락했다.

다음은 처칠다운스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다.

7월 21일 기준 처칠다운스의 주가는 105.66달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 21.22% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 처칠다운스에 대한 최신 분석이다.

총 14개의 애널리스트 평가에서 처칠다운스는 아웃퍼폼 등급을 받았다. 1년 목표주가 평균은 137.64달러로, 30.27%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

라이트 앤 원더, 보이드 게이밍, 시저스 엔터테인먼트 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 라이트 앤 원더는 매수 의견으로, 1년 목표주가 108.71달러로 2.89% 상승 여력이 있다.
• 보이드 게이밍은 중립 의견으로, 1년 목표주가 82.31달러로 22.1% 하락이 예상된다.
• 시저스 엔터테인먼트는 매수 의견으로, 1년 목표주가 40.1달러로 62.05% 하락이 전망된다.

주요 시사점:

처칠다운스는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 높다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

처칠다운스는 게임 엔터테인먼트, 온라인 베팅, 경마 사업을 영위하는 기업이다. 실시간 및 과거 경주, 베팅 서비스, 게이밍 등 3개 사업부문을 운영하고 있다. 실시간 및 과거 경주 부문은 파리뮤추얼 베팅을, 베팅 서비스 부문은 트윈스파이어스를 통한 파리뮤추얼 베팅과 소매 및 온라인 스포츠 베팅을, 게이밍 부문은 슬롯머신, 비디오 복권 단말기, 비디오 포커 등을 운영한다.

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준 8.75%의 매출성장률을 기록했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 11.94%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며 우수한 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 7.12%의 ROE로 업계 평균을 상회하며 자기자본 활용도가 높은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 1.05%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 활용 효율성을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율 4.56으로 높은 수준을 보이고 있어 재무적 부담이 있는 것으로 분석된다.