컴포트시스템즈USA 실적 전망...EPS 4.77달러 예상

컴포트시스템즈USA(NYSE:FIX)가 2025년 7월 24일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 컴포트시스템즈USA의 주당순이익(EPS)이 4.77달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

컴포트시스템즈USA의 강세론자들은 회사가 이 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적 가이던스 또는 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사는 예상보다 1.04달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음날 주가는 5.64% 상승했다.

주가 동향

7월 22일 기준 컴포트시스템즈USA의 주가는 532.14달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 86.7% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있을 것으로 보인다.

애널리스트 의견

4명의 애널리스트 평가를 종합한 컴포트시스템즈USA에 대한 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 547.0달러로, 현재가 대비 2.79%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 대비 평가

• AECOM에 대한 투자의견은 아웃퍼폼이며, 평균 목표주가 122.2달러는 77.04%의 하락여력을 시사한다.
• APi그룹에 대한 투자의견은 아웃퍼폼이며, 평균 목표주가 48.62달러는 90.86%의 하락여력을 시사한다.
• 마스텍에 대한 투자의견은 매수이며, 평균 목표주가 185.29달러는 65.18%의 하락여력을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

컴포트시스템즈USA는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 경쟁사 대비 하위권을 기록했다.

기업 개요

컴포트시스템즈USA는 냉난방공조(HVAC), 배관, 파이핑 및 제어, 건설, 기타 전기 부품 등 종합적인 기계 계약 서비스를 제공한다. 프로젝트는 주로 상업, 산업, 공공기관 건물을 대상으로 하며 HVAC에 중점을 둔다. 매출은 신축 시설 설치 서비스와 기존 건물 유지보수 서비스로 나뉜다. 미국 전역에서 제품 설치 및 수리 서비스를 제공하며, 기계 서비스와 전기 서비스 두 부문으로 운영되는데 기계 서비스 부문이 주력이다.

재무 실적

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장에서의 높은 신뢰도와 위상을 보여준다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준으로 19.15%의 견실한 매출 성장률을 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 9.24%의 높은 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 9.72%의 ROE로 업계 기준을 상회하며 주주자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 3.65%의 ROA를 기록하며 업계 기준을 상회해 효율적인 자산 관리와 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율 0.16으로 업계 평균 이하의 안정적인 부채 수준을 유지하고 있다.