UFP인더스트리스 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `주목`

UFP인더스트리스(나스닥: UFPI)가 2025년 7월 28일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 UFP인더스트리스의 주당순이익(EPS)이 1.89달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 UFP인더스트리스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

투자자들은 기업의 가이던스가 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 이 회사는 EPS가 예상치를 0.27달러 하회했으며, 다음날 주가는 5.92% 하락했다.

UFP인더스트리스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 24일 기준 UFP인더스트리스의 주가는 103.74달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 18.05% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 현재 UFP인더스트리스에 대한 최신 분석 내용을 살펴보면, 1명의 애널리스트 평가 기준으로 투자의견 합의는 '중립'이다. 평균 목표주가는 112.0달러로, 현재가 대비 7.96%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 대비 분석

주요 경쟁사인 AAON, 준 엘케이 워터 솔루션스, 포춘 브랜즈의 투자의견과 1년 목표주가를 살펴보면:

• AAON은 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 95.0달러는 8.42% 하락 여력을 시사
• 준 엘케이 워터 솔루션스는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 43.0달러는 58.55% 하락 여력을 시사
• 포춘 브랜즈는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 65.2달러는 37.15% 하락 여력을 시사

경쟁사 지표 비교

주요 시사점:

UFP인더스트리스는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 낮으며, 매출총이익도 하위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 중간 수준을 유지하고 있다.

기업 개요

UFP인더스트리스는 조립주택 산업에 목재를 공급하는 기업이다. 현재는 전 세계에 자회사를 둔 수십억 달러 규모의 지주회사로 성장해 소매, 포장, 건설 등 3개 시장에서 사업을 영위하고 있다. 사업부문은 UFP 리테일 솔루션스, UFP 패키징, UFP 컨스트럭션, 기타 및 기업부문으로 구성되어 있다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 사업 규모와 연관된 것으로 보인다.

매출 감소: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 -2.65%를 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성과를 보였다.

순이익률: 4.75%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하며, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 2.35%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성 개선이 필요하다.

총자산이익률(ROA): 1.83%의 ROA는 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 자산 활용도 개선이 요구된다.

부채 관리: 부채비율 0.11로 업계 평균 대비 양호한 재무구조를 보유하고 있다.