AES, 오늘 실적 발표...EPS 0.43달러 전망

글로벌 전력기업 AES(NYSE:AES)가 2025년 7월 31일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 AES의 주당순이익(EPS)이 0.43달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 AES가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

주가에 가장 큰 영향을 미치는 것은 실적 자체의 서프라이즈보다 향후 전망이라는 점에 신규 투자자들은 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 AES는 EPS가 전망치를 0.19달러 하회했으나, 다음날 주가는 2.31% 상승했다.

다음은 AES의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

7월 29일 기준 AES 주가는 13.43달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 26.61% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

시장 전망과 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 AES에 대한 최신 분석이다.

총 4명의 애널리스트가 AES에 대해 평가했으며, 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 13.5달러로, 현재가 대비 0.52%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

할라도르 에너지와 비스트라의 투자의견과 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 할라도르 에너지는 '아웃퍼폼' 의견과 함께 목표주가 23.0달러로 71.26%의 상승여력이 제시됐다.
• 비스트라는 '매수' 의견과 함께 목표주가 187.5달러로 1296.13%의 상승여력이 제시됐다.

동종업계 분석

할라도르 에너지와 비스트라의 주요 지표를 분석한 결과는 다음과 같다:

주요 시사점:

AES는 매출성장률에서 마이너스를 기록하며 가장 저조한 실적을 보였다. 매출총이익은 중간 수준이나, 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다. 전반적으로 AES는 주요 재무지표에서 경쟁사 대비 열위에 있는 것으로 나타났다.

기업 개요

AES는 15개국에서 사업을 영위하는 글로벌 전력기업이다. 2024년 말 기준 총 발전용량은 32기가와트로, 재생에너지(50%), 가스(32%), 석탄(16%), 석유(2%)로 구성되어 있다. 또한 6개의 전력 공급회사를 운영하며 250만 이상의 고객에게 전력을 공급하고 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작은 것으로 평가된다.

매출 추이: 2025년 3월 31일 기준으로 매출성장률이 -5.15%를 기록하며 부진한 실적을 보였다. 유틸리티 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 1.57%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 하회했다. 이는 수익성 관리에 어려움이 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 1.29%의 ROE를 기록하며 업계 기준을 상회했다. 주주자본 활용도가 효율적인 것으로 평가된다.

총자산이익률(ROA): 0.1%의 ROA를 기록하며 업계 기준을 하회했다. 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

부채 관리: 부채비율이 8.82배로 높은 수준을 기록하고 있어 재무 부담이 있는 것으로 분석된다.