MS·메타 역대급 실적, AI 투자 전략에 미치는 영향은

마이크로소프트(MS)와 메타가 역대급 실적을 발표한 가운데, 이것이 AI 투자에 주는 시사점을 분석했다.

주요 내용
MS는 실적 발표 후 주가가 8% 이상 급등했다. RSI 지표상 현재 과매수 구간에 진입해 조정 가능성이 있다. MS와 메타 모두 최근 들어 가장 좋은 실적을 기록했다.
이번 실적이 AI 투자에 주는 중요한 시사점은 다음과 같다:
MS와 메타는 AI와 인프라 투자 확대로 '자산 경량' 기업에서 '자산 중심' 기업으로 전환 중이다. 이는 이들 기업이 과거보다 경기 순환적 성격이 강해짐을 의미한다. 경기 호황기에는 문제가 없지만, 불황기에는 과거보다 주가 하락 폭이 커질 수 있다.이에 따라 투자자들은 그 어느 때보다 동적 헤지와 강세장에서의 부분 차익실현이 중요해졌다.MS와 메타는 전통적으로 매출의 15~20%를 설비투자에 사용했으나, 현재는 30% 수준으로 증가했다. 단기적으로는 엔비디아, AMD, 브로드컴, 마이크론, 버티브홀딩스 등에 긍정적이다. 그러나 향후 이러한 지출이 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................