조비 에비에이션 매매 전략 분석

주목: 조비가 '헬리콥터계의 우버'로 불리는 블레이드 에어 모빌리티(나스닥:BLDE)를 인수하면서 주가가 장중 21% 급등했다. 현 시점에서 추격매수는 하지 않을 계획이다.

조비 선정 이유

• 테마 적합성: 재산업화, 구현형 AI, 에너지, 암호화폐라는 거시 테마에 직접적으로 부합
• 촉매 시기: 이번 주 실적 발표 예정이며, 이후 몇 주간 추가 뉴스 모멘텀 기대

거래 구조 개요:

• 상방 이익을 제한하지 않는 구조로 설계해 스토리가 가속화될 경우 수익 극대화 가능
• 실적 발표 전 높아진 내재변동성을 활용해 순매수비용을 절감하되 상승 잠재력은 유지

리스크 고려사항:

• 일반적인 이벤트 주간 수준으로 포지션 크기 설정
• 촉매 효과가 실망스러울 경우 확신이 아닌 구조적으로 손실 제한

상세 내용

금일 주요 매매 전략

조비 에비에이션(NYSE:JOBY) 거래는 3단계로 구성:

1. 2026년 1월 16일 만기 행사가 18달러 콜옵션 매수
2. 2025년 8월 8일 만기 행사가 17.50달러 풋옵션 매도
3. 2025년 8월 8일 만기 행사가 15달러 풋옵션 매수

순매수비용은 2.60달러. 2계약 기준 최대 이익은 무제한이며, 최대 손실은 1,020달러, 손익분기점은 주가 16.80달러*다.

*참고: 16.80달러 손익분기점은 피델리티의 진입시점 모델이며, 실제 만기 손익분기점은 20.50달러(단기 풋스프레드가 최대 손실로 종료될 경우 22.00달러)다.

매매 청산 전략

주문이 체결되면 계약의 절반을 7.50달러에 청산하는 GTC 주문을 걸고, 두 콜옵션 모두 만기 전 최선의 가격에 청산할 계획이다. [주문은 미체결된 상태]