레이오니어 어드밴스드 머티리얼스 실적 전망...EPS -0.22달러 예상

레이오니어 어드밴스드 머티리얼스(NYSE:RYAM)가 2025년 8월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스의 주당순이익(EPS)이 -0.22달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

레이오니어 어드밴스드 머티리얼스의 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이라는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 0.39달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 6.64% 하락했다.

주가 동향

레이오니어 어드밴스드 머티리얼스의 주가는 8월 1일 기준 3.63달러에 거래되고 있다. 52주 동안 주가는 33.51% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스에 대해 1개의 투자의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가는 평균 6.0달러로, 65.29%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 아크, 플로텍 인더스트리스, 발히의 애널리스트 투자의견과 1년 목표주가를 비교해보면 다음과 같다.

• 아크는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 8.0달러는 120.39%의 상승여력을 시사한다.
• 플로텍 인더스트리스는 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 16.0달러는 340.77%의 상승여력을 시사한다.
• 발히는 '언더퍼폼' 의견으로, 1년 목표주가 12.0달러는 230.58%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석 요약

핵심 요약:

레이오니어 어드밴스드 머티리얼스는 매출 성장률에서 경쟁사들과 비교해 가장 낮은 수준을 기록했으며, 매출총이익도 가장 낮은 수준을 보였다. 자기자본이익률은 상대적으로 양호한 수준이나 여전히 최상위는 아니다. 전반적으로 주요 지표에서 경쟁사 대비 하위권에 위치해 있다.

기업 개요

레이오니어 어드밴스드 머티리얼스는 셀룰로스 특수제품을 생산하는 기업이다. 이 천연 폴리머는 LCD, 필터, 섬유 및 제약, 식품 등 산업용 성능 첨가제를 포함한 다양한 특수 화학제품 제조에 사용된다. 회사의 제품은 담배 필터, LCD, 페인트, 제약, 식품 등 다양한 분야에 적용된다. 고순도 셀룰로스, 판지, 고수율 펄프 부문에서 사업을 영위하고 있으며, 주요 수익은 고순도 셀룰로스 부문에서 발생한다. 지역별로는 미국에서 가장 많은 매출이 발생하고 있다.

재무 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하고 있다. 이는 성장 전망이나 사업 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 추이: 2025년 3월 31일 기준으로 3개월간 매출 성장률이 -8.17%를 기록하며 하락세를 보였다. 소재 섹터 경쟁사들과 비교해 저조한 실적을 기록했다.

순이익률: 순이익률은 -8.98%를 기록했으며, 이는 업계 평균을 상회하는 수준이다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -4.56%를 기록하며 업계 기준을 상회했다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -1.51%를 기록하며 업계 평균을 상회했다.

부채 관리: 부채비율이 1.07로 높은 수준을 보이고 있어 재무적 부담이 있는 것으로 분석된다.