로열캐리비안 옵션시장에 대규모 베팅 몰려...기관들 매도 포지션 확대

금융 대형기관들이 로열캐리비안(NYSE:RCL)에 대한 공매도 포지션을 크게 늘린 것으로 나타났다. 로열캐리비안의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 15건의 특이거래가 포착됐다.

세부 내용을 살펴보면 매수 포지션이 40%, 매도 포지션이 46%를 차지했다. 전체 거래 중 풋옵션은 9건으로 62만3668달러, 콜옵션은 6건으로 18만3396달러 규모였다.

주요 내용

거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 기관투자자들은 지난 분기 동안 로열캐리비안의 주가 목표 범위를 90달러에서 455달러로 설정한 것으로 보인다.

거래량과 미결제약정 동향

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정 분석은 전략적으로 중요한 단계다. 이러한 지표들은 특정 행사가격에서 로열캐리비안 옵션에 대한 유동성과 투자자 관심도를 보여준다. 최근 30일간 90달러에서 455달러 사이의 행사가격 범위에서 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 변동이 관찰됐다.

로열캐리비안 옵션 거래량과 미결제약정 추이(30일)

주요 옵션 거래 내역

기업 개요

로열캐리비안은 매출 기준 세계 2위의 크루즈 기업으로, 전 세계에서 5개 브랜드를 통해 68척의 선박을 운영하고 있다. 운영 브랜드에는 로열캐리비안 인터내셔널, 셀러브리티 크루즈, 실버시가 포함된다. 또한 TUI 크루즈와 하팍로이드 크루즈를 운영하는 합작회사에 50% 지분을 보유하고 있다. 다양한 브랜드 포트폴리오를 통해 혁신, 선박과 서비스 품질, 다양한 여정, 목적지 선택, 가격 등에서 경쟁력을 유지하고 있다. 2021년 아자마라 브랜드를 매각했으며, 2027년 새로운 셀러브리티 리버 크루즈 브랜드를 출시할 예정이다.

주가 동향

• 거래량 40만5086주를 기록하며 주가는 359.07달러로 보합세
• RSI 지표는 과매수 구간을 시사
• 다음 실적 발표는 61일 후 예정

증권가 전망

최근 30일간 총 5명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 평균 목표주가는 390.8달러로 나타났다.

주요 투자의견

* UBS는 매수의견과 353달러 목표가 유지
* 스티펠은 매수의견과 420달러 목표가 유지
* JP모건은 오버웨이트 의견과 367달러 목표가 유지
* 시티그룹은 매수의견과 399달러 목표가 유지
* 타이그리스 파이낸셜은 매수의견과 415달러 목표가 유지