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스티펠, 카니발 주식에 대해 "장기 매수 기회"라고 평가

2025-09-30 20:26:21
스티펠, 카니발 주식에 대해

월스트리트는 때로 잔혹한 곳이며, 카니발(NYSE:CCL) 주가가 월요일 거래에서 그 여파를 고스란히 받았다.

3분기(8월 분기) 실적 발표에서 세계 최대 크루즈 운영업체는 기록적인 순이익을 기록하고 연간 전망을 세 번째로 상향 조정했다. 그럼에도 불구하고 투자자들은 실적에 엄지손가락을 아래로 향하게 했고, 주가는 이후 하락했다.

카니발은 매출 81억5000만 달러를 기록해 전년 동기 대비 3.2% 증가했으며 월가 전망을 4000만 달러 상회했다. 조정 주당순이익은 1.43달러로 예상치를 0.11달러 웃돌았다. 고정환율 기준 순수익률은 2024년 대비 약 5.3% 상승해 6월 가이던스를 30베이시스포인트 상회했다. 회사는 또한 이번 분기 고객 예치금 71억 달러로 기록을 세웠으며, 이는 지난해 8월 기록한 종전 최고치를 넘어선 것이다.

연간 기준으로 회사는 조정 순이익이 약 55% 증가해 주당 약 2.14달러에 달할 것으로 예상한다고 밝혔다. 이는 6월 전망보다 2억3500만 달러 많은 수치다. 이는 초기 추정치 1.97달러보다 상당히 높고 애널리스트 전망보다 0.12달러 높은 수준이다.

그렇다면 이 모든 호재에도 불구하고 부정적인 반응의 배경은 무엇일까? 스티펠의 애널리스트 스티븐 비에친스키는 매도세를 "카니발이 2026년 초기 가이던스를 제공할 때 수익률/비용 스프레드가 마이너스로 돌아설 수 있다는 우려" 때문이라고 분석했다.

하지만 비에친스키는 이런 견해에 동의하지 않는다. "우리는 현재 그런 상황을 보지 못하고 있으며, 내년에 3%의 전체 비용 증가를 가정하더라도 카니발의 수익률 기회는 결국 그보다 높을 것이라고 주장한다"고 비에친스키는 말했다. "우리 추측으로는 이러한 비용 역풍을 고려해 향후 추정치가 하향 조정될 것이며, 이는 우리에게 2026년 전망을 더욱 좋게 만들고, 현재의 저평가된 수준에서 매수할 것"이라고 덧붙였다.

실제로 이 애널리스트는 매도세가 "단기적"일 것이라고 생각한다. 투자자들이 실적의 강점을 인식하고 회사가 현재 2026년뿐만 아니라 2027년까지도 얼마나 잘 예약되어 있는지 충분히 인식하게 되면, 주가는 "저조한 밸류에이션을 고려할 때 현재 수준에서 반등할 것"이라고 했다. 또한 비에친스키는 카니발이 2026년 초 애널리스트 행사를 개최할 예정이며, 여기서 업데이트된 장기 목표를 발표할 가능성이 높다고 지적했다. "우리는 이것이 주가에 또 다른 촉매제가 될 것이라고 믿는다. 어떤 형태의 장기 재무 가이던스든 상대적으로 빠르게 주가에 반영될 것으로 예상하기 때문"이라고 애널리스트는 의견을 밝혔다. 핵심은 예약 트렌드가 여전히 강하다는 것이며, 비에친스키는 카니발의 선상 고객 지출 패턴에서 어떤 감소 징후도 보지 못한다고 했다.

"주가는 여전히 저평가되어 있다"고 애널리스트는 요약하며, 투자자들이 "전술적 장기 매수 기회"를 최대한 활용할 것을 권했다.

이에 따라 비에친스키는 카니발 주식에 대해 38달러 목표주가를 바탕으로 매수 등급을 유지했다. 이는 주가가 향후 1년간 38% 상승할 것임을 시사한다. (비에친스키의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

11명의 다른 애널리스트들이 비에친스키와 함께 강세 진영에 합류했고 5명의 보유 의견과 함께 이 주식은 보통매수 컨센서스 등급을 받았다. 평균 목표가 35.06달러를 기준으로 1년 후 주가는 19% 프리미엄으로 거래될 것으로 예상된다. (카니발 주가 전망 보기)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.