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카바나 주가 상승... 제퍼리스 톱 애널리스트가 매수 등급으로 상향 조정

2025-10-01 23:33:44
카바나 주가 상승... 제퍼리스 톱 애널리스트가 매수 등급으로 상향 조정

카바나 (CVNA) 주가가 수요일 3% 이상 상승했다. 제프리스의 톱 애널리스트 존 콜란투오니가 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 385달러에서 475달러로 올렸기 때문이다. 애널리스트는 온라인 중고차 판매업체가 지속적으로 높은 성장을 달성할 것으로 예상한다고 밝혔다. 그는 카바나가 "8000억 달러 규모의 거대한 중고차 시장에서 디지털로의 초기 전환으로부터 혜택을 받기에 가장 유리한 위치에 있다"고 믿는다고 말했다.

제프리스 애널리스트, 카바나 성장에 확신

콜란투오니는 제프리스의 소비자 설문조사, 독점 웹 스크래핑, 용량 분석이 카바나가 지속적으로 높은 성장을 달성하고 월가 컨센서스 전망을 상회할 것임을 시사한다고 강조했다. 또한 이 5스타 애널리스트는 고정비용 레버리지가 매출 성장을 보완해 단위 경제성을 더욱 개선하고 동종업계 최고 수준의 이자·세금·감가상각비 차감 전 이익(EBITDA) 성장을 견인할 것으로 예상한다고 밝혔다.

이러한 분석 결과를 바탕으로 콜란투오니는 2027년 매출과 EBITDA 추정치를 컨센서스 전망보다 각각 15%, 12% 상향 조정했다. 그의 수정된 목표주가는 기업가치(EV)/EBITDA(2027) 배수 28배를 기준으로 하며, 이는 동종업계 성장 조정 배수 대비 25% 프리미엄을 반영한 것이다. 애널리스트는 CVNA의 프리미엄 밸류에이션이 추정치를 상회하는 실적을 달성한 과거 기록과 우수한 성장 가능성으로 정당화된다고 믿는다.

실제로 콜란투오니는 자신의 컨센서스 상회 추정치가 보수적일 수 있다고 믿는다. 그는 2025년 3분기 판매 대수를 제프리스 웹 스크래핑보다 3% 낮게 모델링했고, 2026년 단위 성장이 약 10% 둔화될 것으로 가정했기 때문이다. 애널리스트는 제프리스 설문조사에서 성인의 약 30%가 온라인 구매를 선호한다고 답했음에도 불구하고 카바나가 2035년까지 단지 10% 점유율에 도달할 것으로 가정했기 때문에 자신의 추정치에 상승 여력이 있다고 본다.

콜란투오니는 팁랭크스의 1만 명 이상 애널리스트 중 841위에 랭크되어 있다. 그는 1년 기간 동안 65%의 성공률과 등급당 평균 12.6%의 수익률을 기록하고 있다.

CVNA는 매수할 만한 주식인가?

현재 월가는 카바나 주식에 대해 매수 15개, 보유 5개를 바탕으로 적극매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. CVNA 주가 목표가 평균인 427.22달러는 9.3%의 상승 잠재력을 시사한다. CVNA 주가는 연초 대비 91% 상승했다.

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이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.