카이저 알루미늄, 3분기 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

카이저 알루미늄(NASDAQ:KALU)이 2025년 10월 22일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 카이저 알루미늄의 주당순이익(EPS)이 0.85달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 카이저 알루미늄의 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.57달러 상회했으나, 다음날 주가는 4.88% 하락했다.

카이저 알루미늄의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

10월 20일 기준 카이저 알루미늄의 주가는 80.0달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 17.87% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 다음은 카이저 알루미늄에 대한 최신 분석이다.

2명의 애널리스트 평가 기준 카이저 알루미늄에 대한 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 86.0달러로, 7.5%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 평가

콘스텔리움, 센추리 알루미늄, 알코아 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 콘스텔리움은 '중립' 의견에 목표주가 16.0달러로, 80.0% 하락 여력
• 센추리 알루미늄은 '매수' 의견에 목표주가 30.0달러로, 62.5% 하락 여력
• 알코아는 '매수' 의견에 목표주가 38.5달러로, 51.88% 하락 여력

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

카이저 알루미늄의 매출 성장률은 경쟁사 중 중간 수준이다. 매출총이익은 가장 낮은 수준이며, 자기자본이익률도 평균 이하를 기록했다.

기업 개요

카이저 알루미늄은 주로 산업용 고객을 대상으로 특수 알루미늄 반제품을 생산, 판매하는 기업이다. 제품군은 평판압연(판재, 시트, 코일), 압출(봉, 바, 중공, 형상), 인발(봉, 바, 파이프, 튜브, 와이어) 및 일부 주조 알루미늄 제품을 포함한다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 이는 성장 전망이나 운영 규모와 관련이 있을 수 있다.

매출 추이: 2025년 6월 30일 기준 6.43%의 매출 성장률을 기록했으나, 소재 업종 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 2.82%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 3.03%로 업계 기준을 상회하며 우수한 재무성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.94%로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자산 운용을 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 1.43배로 업계 평균보다 높아 재무 리스크가 상대적으로 높은 편이다.