메타 주식... 트루이스트, 3분기 실적 발표 앞두고 긍정적 전망 제시

메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 다음 주 실적 발표를 앞둔 여러 빅테크 기업 중 하나로, 이 소셜미디어 거대 기업은 수요일(10월 29일) 3분기 실적을 발표할 예정이다.

실적 발표를 앞두고 트루이스트의 유세프 스콸리 애널리스트는 연초 이후 META가 자신이 담당하는 종목들을 능가하는 성과를 보였다고 지적했다. META는 25% 상승한 반면, 트루이스트 시큐리티즈 인터넷 지수는 22%, S&P 500은 14% 상승했다. 애널리스트는 "META는 여전히 우리가 선호하는 종목 중 하나다. AI 개선이 더 나은 순위 및 추천 모델을 구현하면서 타겟팅과 광고 효율성을 개선하고 플랫폼 내 지출을 촉진하고 있다"고 말했다. "스레드와 왓츠앱의 수익화 증가는 성장을 지속시킬 것이며, 레이밴(에실로룩소티카, ESLOY, NR) 이니셔티브의 강세와 함께 AR/VR 제품의 기여도가 크게 높아질 것으로 본다."

3분기 실적과 관련해 스콸리는 매출이 자신의 예상치 및 시장 전망치와 일치하거나 약간 상회할 것으로 예상하며, 총 매출은 전년 대비 22% 성장해 가이던스 범위인 475억~505억 달러의 상단에 근접할 것으로 전망했다. 이는 2분기의 환율 중립 기준 전년 대비 22% 성장률과 일치하며, 3분기의 19% 성장률(환율 중립 기준 20%)을 개선한 수치다. 스콸리의 추정치는 1%포인트의 환율 호재를 반영했는데, 이는 보수적일 수 있다고 보았다. 애널리스트는 환율이 이번 분기에 약 140bp의 이익을 제공할 수 있다고 생각한다.

최근 AI가 화두가 되면서, 이번 분기 동안 회사가 "AI 진전을 가속화"하기 위해 추진하는 새로운 파트너십, 잠재적 인수, 인프라 이니셔티브에 대한 여러 발표와 보도가 있었다. 파트너십 측면에서 메타는 암 홀딩스, 구글 클라우드, 코어위브와 다년간 계약을 체결했으며, 2031년까지 코어위브에 최대 142억 달러를 투입하기로 약속했다. 인수와 관련해서는 로이터에 따르면 메타가 칩 스타트업 리보스를 인수할 예정이며, 이는 AI용 자체 반도체 역량 개발 노력에 도움이 될 것이다. 또한 메타는 하이페리온 캠퍼스와 텍사스의 새로운 15억 달러 규모 시설을 포함해 AI 로드맵을 발전시키기 위한 새로운 데이터센터 확장에 투자하고 있으며, 이는 회사의 29번째 글로벌 데이터센터를 의미한다.

4분기 가이던스와 관련해, 회사는 까다로운 전년 대비 비교 기준에 직면해 있다. "거시경제 불확실성" 속에서 4분기 매출이 21% 성장한 가운데, 스콸리는 경영진이 4분기 매출 572억 달러(전년 대비 18% 증가)로 컨센서스와 일치하는 가이던스를 제시할 것으로 예상한다. 4분기 성장률은 더 강한 광고 가격과 전자상거래 실적으로 인해 순차적으로 가속화되었다. 따라서 애널리스트는 2025년 총 매출 성장률을 19%로 전망한다.

종합적으로 스콸리는 매수 등급을 유지하고 목표주가를 800달러에서 900달러로 상향 조정했으며, 이는 향후 몇 개월 동안 주가가 23% 상승할 것을 시사한다. (스콸리의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

이는 스콸리 동료들 사이에서도 지배적인 견해다. 매수 40건 대 보유 6건의 혼합을 기반으로, 애널리스트 컨센서스는 이 주식을 적극 매수로 평가한다. 평균 목표가인 877.57달러를 기준으로 하면, 1년 후 주가는 20% 프리미엄으로 거래될 것이다. (메타 주가 전망 보기)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.