모건스탠리, 엔비디아 3분기 실적 발표 앞두고 목표주가 상향

엔비디아 (NVDA) 주식이 11월 19일 예정된 3분기 실적 발표를 앞두고 월가 애널리스트들이 강세 전망을 재확인하면서 주목받고 있다. 특히 모건스탠리의 5성급 애널리스트 조셉 무어는 NVDA의 목표주가를 210달러에서 220달러로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했다. 무어는 엔비디아가 "최근 몇 분기 중 가장 강력한 실적"을 발표할 것으로 예상한다.

전반적으로 월가는 엔비디아가 2026회계연도 3분기에 주당 1.25달러의 순이익을 기록할 것으로 전망하는데, 이는 전년 동기 대비 54% 증가한 수치다. 애널리스트들은 또한 매출이 547억9000만 달러로 전년 대비 56% 이상 급증할 것으로 예측한다.

모건스탠리가 NVDA에 강세를 보이는 이유

3분기 실적 발표를 앞두고 무어는 업계 점검 결과 수요가 실질적으로 가속화되고 있다고 밝혔다. 그는 블랙웰 플랫폼이 본격 생산에 돌입하면서 엔비디아가 견조한 3분기 실적을 발표할 것으로 예상한다.

그는 블랙웰이 여전히 선호되는 AI 칩이며, 베라 루빈에 대한 초기 수요 신호가 "매우 강력하다"고 언급했다. 최근 엔비디아가 AI 경쟁사 대비 부진한 성과를 보였음에도 불구하고, 무어는 이러한 추세가 반전될 것으로 믿으며, 시장 전망치를 상회하는 수준으로 추정치를 상향 조정한 후에도 자신의 전망은 "보수적"이라고 덧붙였다.

참고로 엔비디아의 블랙웰 플랫폼은 학습 및 추론 작업에서 더 높은 성능과 효율성을 제공하도록 설계된 차세대 AI 아키텍처다. 속도, 효율성, 확장성 덕분에 고급 AI 모델을 구축하는 기업들이 선택하는 칩으로 빠르게 자리잡고 있다. 한편 베라 루빈 플랫폼은 블랙웰 다음으로 출시될 예정인 AI 가속기 라인으로, 더욱 향상된 성능을 제공하도록 설계됐다.

또한 무어는 고객 및 공급업체의 수요 신호가 현재 월가 전망보다 빠른 성장을 가리키고 있다고 믿는다. 특히 엔비디아는 일반적으로 분기 후반에 실적을 발표하기 때문이다. 그는 또한 젠슨 황 CEO의 발언을 강조했는데, 황 CEO는 향후 5개 분기 추정치가 약 700억~800억 달러 증가해야 할 수 있다고 시사했다.

엔비디아는 지금 매수하기 좋은 주식인가

연초 대비 NVDA 주식은 여전히 40% 상승했다. 거시경제 불확실성 속에서 최근 AI 주식의 조정은 실제로 NVDA에 대한 투자 근거를 강화할 수 있다. 특히 엔비디아의 3분기 실적을 앞두고 월가의 광범위한 강세 심리를 고려하면 더욱 그렇다.

팁랭크스에 따르면 NVDA 주식은 최근 3개월간 37건의 매수, 1건의 보유, 1건의 매도 의견을 받아 강력 매수 컨센서스 등급을 기록했다. 241.57달러인 엔비디아 평균 목표주가는 27.03%의 상승 여력을 시사한다.

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