엔비디아 vs. 사운드하운드 vs. 팔란티어... 2026년 최고의 AI 주식은?

2025년이 마무리되는 시점에서 투자자들은 2026년에 강력한 수익을 낼 수 있는 고성장 기술주에 주목하고 있다. 엔비디아(NVDA), 사운드하운드 AI(SOUN), 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 올해 이 분야에서 가장 많이 회자되는 종목으로, 각각 AI에 대한 독특한 노출을 제공한다. 그렇다면 어떤 주식이 장기 잠재력 측면에서 최고의 기회를 제공할까? 자세히 살펴보자.

간략한 요약은 다음과 같다.

• 엔비디아는 전 세계 데이터센터에서 사용되는 AI 칩의 선도적 공급업체로서 글로벌 AI 지출 가속화의 수혜를 계속 받고 있다.


• 음성 및 대화형 AI에 집중하는 순수 AI 기업인 사운드하운드는 고위험, 고수익 상승 여력을 제공한다.


• 팔란티어는 정부 및 기업을 위한 AI 기반 데이터 분석 분야에서 강력한 입지를 확보하고 있어, AI가 과대광고에서 실제 활용으로 전환됨에 따라 안정적인 성장을 이룰 수 있는 좋은 위치에 있다.

팁랭크스의 주식 비교 도구를 사용하여 주요 지표를 기준으로 이들 주식을 비교했다.

NVDA는 매수하기 좋은 주식인가?

엔비디아의 매출은 빠르게 증가하고 있으며, 이는 AI 및 데이터센터 칩에 대한 강력한 수요를 보여준다. 3분기에 회사는 매출 500억 달러를 돌파했으며, 이는 AI가 주도하는 막대한 수요를 부각시킨다. 이러한 강력한 성장은 엔비디아의 강력한 현금 창출 능력에 의해 뒷받침되며, 이는 회사가 새로운 칩에 계속 투자하고 생산 능력을 확장하며 시장 변동성을 자신 있게 헤쳐나갈 수 있는 유연성을 제공한다. 동시에 엔비디아의 주요 AI 및 클라우드 업체들과의 깊은 파트너십은 지배적 위치를 강화하며, AI 시장이 계속 확장됨에 따라 경쟁사보다 앞서 나갈 수 있도록 돕는다.

월가 강세론자 중 5성급 애널리스트인 에버코어 ISI의 마크 리파시스는 NVDA에 대해 최고 목표주가 352달러를 제시했으며, 약 100%의 상승 여력을 예상한다. 리파시스는 엔비디아의 강력한 실적과 견고한 성장 전망이 AI 시장에서의 리더십을 확인시켜준다고 믿는다. 그는 또한 2025년과 2026년 합산 매출 4,930억 달러라는 전망이 현재 AI 수요의 강세를 고려할 때 보수적일 수 있다고 언급했다.

전반적으로 증권가는 NVDA 주식에 대해 강력한 강세를 보이며, 현재 수준에서 거의 47%의 상승 여력을 예상한다. 이 주식을 커버하는 41명의 애널리스트 중 39명이 매수 의견을 제시했다. 258.97달러인 엔비디아 평균 목표주가는 47.69%의 상승 잠재력을 시사한다.

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SOUN은 좋은 투자처인가?

엔비디아의 막대한 규모와 달리 사운드하운드는 훨씬 작지만, 그럼에도 불구하고 성장 스토리가 투자자들의 관심을 끌고 있다. 다만 SOUN 주식은 올해 연초 대비 약 45% 하락하며 힘든 한 해를 보냈다. 사운드하운드의 밸류에이션 우려가 주식에 대한 긍정적 심리에 부담을 주고 있다. 특히 선행 주가매출비율이 27로, 업종 중간값 3.4보다 훨씬 높다.

주식이 현재 규모 대비 비싸 보이지만, 빠른 성장 잠재력이 강하다. 회사의 3분기 매출은 전년 동기 대비 68% 급증했다. 앞으로 사운드하운드는 음성 지원 기술에 대한 수요 증가를 반영하여 연간 매출 전망을 1억 6,500만~1억 8,000만 달러로 상향 조정했다.

월가에서 애널리스트 심리는 온건하게 긍정적이다. 사운드하운드는 H.C. 웨인라이트의 최고 등급 애널리스트 스콧 벅으로부터 월가 최고 목표주가 26달러를 받았다. 벅은 회사가 마진 개선과 긍정적 EBITDA로 가는 명확한 경로에 힘입어 수익성을 향해 꾸준히 나아가고 있다고 믿는다. 더 많은 산업이 사운드하운드의 음성 AI 플랫폼을 채택함에 따라, 그는 회사가 매출을 확대하고 수익성으로 가는 격차를 계속 좁힐 것으로 예상한다.

팁랭크스에 따르면, SOUN 주식은 지난 3개월간 4건의 매수와 2건의 보유 의견을 받아 보통 매수 컨센서스 등급을 받았다. 사운드하운드의 평균 목표주가는 17.60달러로, 현재 수준에서 60%의 상승 잠재력을 시사한다.

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PLTR 주식은 매수하기 좋은가?

팔란티어는 2026년에 강력한 상승세를 보이며 연초 대비 140% 이상 올랐다. 사운드하운드와 마찬가지로 PLTR도 밸류에이션 우려에 직면해 있다. 팔란티어의 주가수익비율은 428.6으로, 업종 중간값 31.3을 훨씬 상회하며, 투자자들이 검증된 실적과 장기 정부 및 기업 계약에 프리미엄을 지불하고 있음을 보여준다.

긍정적인 측면에서, 많은 애널리스트들은 강력한 펀더멘털과 전략적 포지셔닝이 이러한 밸류에이션을 정당화한다고 믿는다. 그러나 이 주식은 폭발적인 상승보다는 안정성을 제공하여 단기 수익 기회를 제한한다.

월가로 눈을 돌리면, 뱅크오브아메리카의 5성급 애널리스트 마리아나 페레스 모라는 PLTR에 대해 월가 최고 목표주가 255달러를 제시했으며, 이는 현재 가격에서 거의 40%의 상승 여력을 시사한다. 모라는 팔란티어의 매출 성장이 둔화 조짐을 보이지 않으며, 기업 고객의 강력한 수요와 확대되는 정부 계약에 힘입고 있다고 말했다.

전반적으로 PLTR 주식은 3건의 매수, 11건의 보유, 2건의 매도 의견을 바탕으로 보유 컨센서스 등급을 받았다. 팔란티어의 평균 목표주가 187.87달러는 현재 수준에서 3.17%의 상승 잠재력을 시사한다.

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결론

엔비디아는 막대한 매출, 강력한 현금흐름, 업계 지배력을 바탕으로 AI 붐의 혜택을 받을 수 있는 가장 안전하고 검증된 방법을 제공한다.

한편 팔란티어는 안정적이고 펀더멘털 중심의 AI 투자처를 제공하지만, 강력한 상승세 이후 상승 여력의 상당 부분이 이미 주가에 반영되었을 수 있다. 마지막으로 사운드하운드는 최고 위험, 최고 수익 옵션으로, 규모는 작지만 성장을 지속하고 수익성으로 나아갈 수 있다면 의미 있는 장기 상승 여력을 가지고 있다.