5성급 애널리스트가 선정한 2026년 최고의 반도체 주식 6종목

인공지능 붐은 둔화되지 않고 있으며 여전히 초기 단계에 있을 수 있다고 뱅크오브아메리카(BAC)의 5성급 애널리스트 비벡 아리야가 밝혔다. 일부 투자자들은 밸류에이션이 과도하게 높아졌다고 우려하지만, 아리야는 업계가 10년간 지속될 수 있는 변혁의 중간 지점에 불과하다고 주장한다. 또한 그는 엔비디아(NVDA)와 브로드컴(AVGO)을 이러한 변화의 주요 선도주로 보고 있으며, 현재의 회의론은 과거 기술 사이클에서 나타났던 의구심과 유사하며 결국 지나치게 보수적인 것으로 판명되었다고 믿는다.

이에 따라 아리야는 글로벌 반도체 매출이 전년 대비 약 30% 증가하여 2026년까지 연간 1조 달러를 초과할 것으로 전망했다. 또한 그는 강력한 경쟁 우위를 가진 기업들을 선호 투자 대상으로 꼽았으며, 이를 높은 마진을 가진 기업으로 정의했다. 따라서 엔비디아와 브로드컴과 함께 램 리서치(LRCX), KLA(KLAC), 아날로그 디바이시스(ADI), 케이던스 디자인 시스템즈(CDNS)를 대형 반도체주 중 최고 종목으로 선정했다.

AI 데이터센터 시장 규모는 얼마나 큰가

뱅크오브아메리카는 AI 데이터센터 시스템의 총 잠재 시장 규모가 2030년까지 1조 2,000억 달러를 초과할 수 있다고 추정한다. 이는 연간 38%의 성장률에 해당하며, AI 가속기만으로도 9,000억 달러의 기회를 나타낸다. 그러나 단일 대형 데이터센터에 600억 달러 이상의 자본 지출이 필요할 수 있는 막대한 비용으로 인해 시장은 여전히 신중한 입장을 유지하고 있다. 그럼에도 불구하고 아리야는 빅테크 기업들이 핵심 사업을 방어하기 위해 투자해야 한다고 주장하며 확신을 유지하고 있다.

어떤 반도체주가 더 나은 매수 대상인가

월가로 눈을 돌리면, 위에서 언급한 6개 반도체주 중 애널리스트들은 엔비디아 주식이 가장 큰 상승 여력을 가지고 있다고 본다. 실제로 엔비디아의 평균 목표주가는 주당 263.58달러로 40% 이상의 상승 잠재력을 시사한다.

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