코어위브 주식... 캔터, 매수 의견 재확인하고 D.A. 데이비슨은 보유로 상향

코어위브 (CRWV) 주식이 월요일 주목받았다. D.A. 데이비슨의 최고 애널리스트 길 루리아가 투자의견을 매도에서 보유로 상향 조정하고 목표주가를 36달러에서 68달러로 올렸기 때문이다. 그는 오픈AI의 잠재적인 1,000억 달러 자금 조달이 코어위브에 긍정적일 것으로 예상했다. 한편, 캔터 피츠제럴드의 애널리스트 토마스 블레이키는 CRWV 주식에 대해 매수 의견을 유지하며 목표주가 131달러를 제시했다.

D.A. 데이비슨 애널리스트, CRWV 주식 상향 조정하지만 여전히 신중

상향 조정에도 불구하고 루리아는 코어위브에 대해 회의적인 입장을 유지하며 "기업의 전체 가치가 채권 보유자들에게 귀속되기 때문에 CRWV 주식의 지분 가치는 궁극적으로 모두 소실될 수 있다고 계속 믿고 있다"고 말했다. 그러나 이 5성급 애널리스트는 이제 오픈AI의 잠재적인 1,000억 달러 자금 조달이 CRWV 주식의 단기 촉매제로 작용할 수 있을 것으로 예상한다.

그는 이러한 자금 조달이 챗GPT 제조사가 코어위브와의 계약을 포함해 2026년의 모든 약속을 이행할 수 있게 할 것이라고 설명했다. 루리아는 이것이 CRWV 사업의 핵심 문제를 해결하지는 못하겠지만 "불가피한 청산을 미루는 역할을 할 것"이라고 생각한다.

루리아는 오픈AI의 자금 조달이 3월 말까지 1,000억 달러에 크게 못 미칠 경우 CRWV 주식의 붕괴를 가속화할 수 있다고 경고하며, 이것이 투자자들에게 계속 거리를 두라고 조언하는 이유라고 밝혔다.

캔터가 코어위브 주식에 낙관적인 이유

블레이키는 추가 지연을 반영하기 위해 2025년 4분기와 2026년 1분기 매출의 일부를 2026년 2분기로 이동하도록 추정치를 조정했다. 그럼에도 불구하고 이 4성급 애널리스트는 2026년 추정치를 본질적으로 변경하지 않았으며 증권가의 컨센서스 매출 추정치보다 약간 높게 유지했다. 그는 코어위브가 AI 하이퍼스케일과 차세대 GPU(그래픽 처리 장치)에 대한 수요로부터 이익을 얻을 것으로 계속 예상한다.

또한 블레이키는 CRWV 플릿의 두 자릿수 비율이 이미 엔비디아의 (NVDA) 블랙웰 GPU로 뒷받침되고 있으며, 이 비율이 2026년과 2027년에 더욱 증가할 것으로 예상한다고 강조했다. 애널리스트는 2027년 말까지 코어위브의 전체 계약된 2.9GW 용량이 판매되고 거의 활성화되어 2028년에 300억 달러 이상의 매출 런레이트 기회를 창출할 수 있으며, 이는 2025년부터 2028년까지 80% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 의미한다고 믿는다.

추가로 블레이키는 알파벳 소유의 구글 (GOOGL) TPU(텐서 처리 장치)의 지원을 받은 제미니가 2025년 말 경쟁사들보다 강력한 성과를 보이면서 CRWV 주식이 하락했고 매수 기회가 생겼다고 덧붙였다. 그는 CRWV 주식이 현재 2027년 추정치의 약 3배에 거래되고 있다고 지적했으며, 이는 오라클 (ORCL)의 6배와 마이크로소프트 (MSFT)의 9배보다 훨씬 낮다. 또한 블레이키는 기업가치 대비 매출 성장률 기준으로 CRWV가 2027년 추정치의 0.05배에 불과해 인프라 소프트웨어 평균인 약 0.40배보다 훨씬 낮다고 강조했다.

CRWV 주식은 매수인가?

현재 월가는 코어위브 주식에 대해 13건의 매수와 10건의 보유를 기반으로 중립 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 평균 CRWV 주식 목표주가는 129.80달러로 66%의 상승 여력을 시사한다.

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