뱅크 오브 아메리카, 2026년 1분기 최고 유망주로 헬스케어 주식 2종목 제시

2026년이 시작되면서 새해 포트폴리오를 강화할 최고의 주식을 찾고 싶은 것은 당연한 일이다. 뱅크오브아메리카의 애널리스트들은 이를 잘 알고 있으며, 신년 1분기 동안 빠른 수익을 가져올 것으로 예상되는 종목들을 선별하는 데 분주하다.

대부분의 자문가들이 장기 전략을 권장하지만, 이것이 장기 전략을 부정하는 것은 아니다. 오히려 탄탄한 단기 계획은 장기 전략을 보완하고 보다 균형 잡힌 포트폴리오를 구성하는 데 도움이 된다. 대형주와 AI가 여전히 헤드라인을 장식하고 있음을 주목하면서, 뱅크오브아메리카 팀은 2026년 1분기 최고 아이디어로 두 개의 헬스케어 주식을 제안하는 데 주저하지 않는다.

뱅크오브아메리카의 미국 주식 팀은 "물론 우리는 인공지능 테마에 대한 익스포저를 가지고 있지만, 더 광범위한 리스트의 동인은 더욱 다양하다. 더 넓은 시장에 대해 우리의 미국 주식 전략가인 사비타 수브라마니안은 'S&P 500이 비싸다는 것을 감출 방법이 없다'고 말한다. 그러나 속담처럼 어딘가에는 항상 강세장이 있으며, 사비타는 헬스케어가 단기적으로 매력적으로 보인다고 강조한다"고 밝혔다.

그렇다면 뱅크오브아메리카의 헬스케어 선택 종목 몇 가지를 살펴보자. 이들은 헬스케어 산업의 서로 다른 분야에 속한 매우 다른 기업들이지만, 모두 월가에서 매수 등급을 받았으며 두 자릿수 상승 잠재력을 보유하고 있다. 자세한 내용은 다음과 같다.

버텍스 파마슈티컬스 (VRTX)

뱅크오브아메리카의 첫 번째 헬스케어 선택 종목인 버텍스는 승인되고 상용화된 의약품의 강력한 포트폴리오와 함께 모든 개발 단계에 있는 광범위한 신약 후보 파이프라인을 보유한 바이오제약 기업이다. 버텍스는 운영비의 70% 이상과 인력의 약 5분의 3을 연구개발 활동에 투입한다고 자랑한다.

이는 바이오제약 연구 기업에게 황금 같은 조합으로, 수익을 창출하는 제품의 탄탄한 기반과 그 기반을 확장할 잠재력을 가진 미래 제품 파이프라인을 제공한다. 현재 버텍스의 승인된 제품 중 가장 큰 수익 창출원은 폐질환인 낭포성 섬유증 치료제인 트리카프타다. 트리카프타는 2019년부터 12세 이상 환자를 대상으로 시판되었으며, 2025년 3분기에 회사에 26억 5천만 달러의 매출을 가져왔다. 이는 해당 분기 버텍스 분기 매출의 약 85%에 해당한다. 회사의 두 번째 주력 제품인 알리프트렉은 2024년 6세 이상 낭포성 섬유증 환자를 대상으로 승인되었다. 알리프트렉 판매는 지난해 3분기 버텍스에 2억 4,700만 달러를 창출했다.

회사의 3분기 총 매출은 30억 8천만 달러로 전년 동기 대비 11% 증가했다. 3분기 매출은 예상치를 2천만 달러 상회했다. 3분기 회사의 실적 수치인 비GAAP 주당순이익 4.80달러는 전년 동기 대비 주당 42센트 증가했으며 예상치보다 주당 22센트 높았다.

버텍스 주가는 지난 12개월 동안 11% 이상 상승했지만 광범위한 시장에는 뒤처졌다. 지난해 여름 임상 연구가 종료점 목표를 달성하지 못한 후 신약 후보 VX-993을 파이프라인에서 제거하면서 주가가 큰 타격을 받았다는 점을 주목해야 한다. 주가는 아직 그 타격에서 완전히 회복하지 못했다.

버텍스의 향후 전망에서 한 가지 핵심 요소는 성인 환자의 IgA 신장병증과 원발성 막성 신장병증 치료를 위해 개발 중인 신약 후보 포베타시셉트인 것으로 보인다. 지난 11월 회사는 1/2상 RUBY-3 연구에서 환자들의 통계적으로 유의미한 개선을 보여주는 긍정적인 데이터를 발표했다. 이러한 결과는 포베타시셉트에 대한 버텍스의 생물학적 제제 허가 신청 절차를 뒷받침하며, IgA 신장병증에 대한 3상 RAINIER 임상시험의 전체 등록이 완료되었다. 원발성 막성 신장병증 트랙에서는 FDA로부터 신속 심사 지정을 받았으며 2/3상 중추 임상시험이 시작되었다.

뱅크오브아메리카의 타진 아마드는 포베타시셉트를 VRTX 주식에 대한 낙관적 전망의 핵심 근거로 삼으며 "단기적으로 우리는 IgA 신장병증에서 포베타시셉트의 3상 결과에 주목하고 있으며, 이를 올해의 핵심 촉매제로 본다. 회사가 2025년 5월 36주 중간 분석을 위한 코호트가 등록을 완료했다고 발표했으므로, 데이터 업데이트가 2026년 1분기에 나올 수 있을 것으로 예상한다. 버텍스는 이미 신속 승인을 위한 순차 제출을 시작했으며, 이는 2026년 상반기에 완료될 것으로 예상된다. 우리는 포베타시셉트가 초기 데이터와 차별화된 투여 프로필을 기반으로 IgA 신장병증에서 동급 최고의 잠재력을 가지고 있다고 생각한다. 3상 RAINIER 시험의 중간 결과에서 긍정적인 결과가 나오면 이전 데이터에 대한 추가 검증을 제공하여 상승 여력이 있다고 본다. IgA 신장병증은 미국과 유럽에 약 30만 명의 환자가 있는 매력적인 상업적 기회를 나타내며, 버텍스는 포베타시셉트를 원발성 막성 신장병증 및 전신성 중증 근무력증과 같은 다른 적응증으로 더욱 확대할 수 있다"고 밝혔다.

아마드는 VRTX 주식에 매수 등급과 함께 12개월 상승 잠재력 27%를 시사하는 목표주가 571달러를 제시했다. (아마드의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭하십시오.)

최근 애널리스트 리뷰 22건이 있으며, 매수 16건 대 보유 6건의 분포는 중간 매수 컨센서스 등급을 뒷받침한다. 주가는 현재 448.80달러이며, 평균 목표주가 512.82달러는 향후 1년간 14% 상승을 시사한다. (VRTX 주가 전망 참조.)

시그나 그룹 (CI)

다음으로 살펴볼 종목은 시그나로, 시가총액이 약 760억 달러에 달하는 건강보험 시장의 주요 업체 중 하나다. 회사는 2024년 4분기부터 2025년 3분기까지 2,679억 3천만 달러의 매출을 창출했다.

그러나 시그나가 강력한 지위와 탄탄한 매출 창출 능력에도 불구하고 최근 몇 달 동안 심각한 압박을 받아왔다는 점을 주목해야 한다. 지난 10월 회사는 2025년 3분기 실적과 함께 약국 혜택 서비스인 에버노스를 향후 2년 동안 리베이트 없는 모델로 전환할 것이라고 발표했다. 이러한 조치는 투명성을 개선하고 비용을 낮추며 지역 약국 운영을 강화할 것으로 예상된다. 그러나 회사는 새로운 시스템 하에서 기존의 대규모 계약을 재협상하면서 상당한 마진 압박을 예상하고 있다. 발표 후 주가는 17% 하락했으며 이후 부분적으로만 반등했다.

또 다른 측면에서, 건강보험개혁법 플랜 가입자 수가 2025년에서 2026년으로 감소했으며, 최근 수치에 따르면 12월 중순 기준으로 건강보험개혁법 가입자 수가 전년 대비 1,600만 명에서 1,560만 명으로 감소했다. 이러한 감소는 1월 1일 강화된 건강보험개혁법 보조금이 종료되면서 발생했다.

주가가 하락했음에도 불구하고 시그나는 여전히 이러한 종류의 폭풍을 견딜 수 있는 충분한 자원을 보유하고 있다. 회사는 국방부 및 센틴과 같은 주요 기관 고객과 중요한 계약을 맺고 있으며, 의료, 치과 및 장애 보장 보험 정책의 선도적 공급자다. 시그나는 또한 메디케어와 메디케이드 모두에 대한 보험 플랜의 선도적 공급자다.

발표된 약국 프로그램 변경이 투자자들을 놀라게 했지만, 시그나의 3분기 보고서는 분기 매출 697억 달러로 전년 동기 대비 10% 증가했으며 예상치보다 30억 달러 높았다. 회사의 비GAAP 주당순이익 7.83달러는 예상치를 주당 19센트 상회했다.

뱅크오브아메리카의 케빈 피시벡은 이 종목을 다루면서 보험 대기업의 강점을 지적하며 "시그나의 상업 부문에서의 순수 플레이 포지션(유일하게 잘 수행되고 있는 사업)은 시그나가 장기 주당순이익 궤적에 근접하여 운영되는 유일한 관리의료기관인 주요 이유다. 한편, 대규모 제약 사업은 약물 지출 증가 추세를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다(약국급여관리 및 전문 의약품 사업은 본질적으로 시그나가 특정 승자와 패자를 선택할 필요 없이 약물 지출, 즉 비만 치료제, 바이오시밀러, 유전자 치료제 등에 대해 롱 포지션을 취하고 있음을 의미한다). 2027년 주당순이익의 8.1배로 회사는 현재 12%의 잉여현금흐름 수익률로 거래되고 있으며 역사적 최저치에 가깝다"고 밝혔다.

이러한 의견은 피시벡의 시그나 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 목표주가 378달러는 1년 상승 잠재력 33%를 가리킨다. (피시벡의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭하십시오.)

시그나에 대한 최근 애널리스트 리뷰 15건은 매수 13건 대 보유 2건으로 강력한 매수 컨센서스 등급을 나타낸다. 주가는 현재 283.97달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 335.47달러는 향후 12개월 동안 18% 상승을 시사한다. (CI 주가 전망 참조.)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.