허니웰, 실적 발표 전 매수 적기인가

다각화된 기술 및 제조 기업 허니웰 (HON)이 1월 29일 장 개시 전 4분기 실적을 발표할 예정이다. 증권가는 주당순이익 2.54달러, 매출 99억 6,000만 달러를 전망하고 있다. 이는 지난해 같은 기간 2.33달러, 100억 9,000만 달러와 비교되는 수치다. 흥미롭게도 허니웰은 실적 전망치 상회에 있어 강력한 실적을 보유하고 있다. 실제로 지난 16개 분기 연속 시장 예상을 웃돌았다. 이에 따라 증권가는 이번에도 이러한 흐름이 이어질 것으로 확신하는 모습이다.

실제로 RBC캐피털 (RY)은 최근 목표주가를 253달러에서 249달러로 소폭 하향 조정했음에도 불구하고 허니웰에 대한 매수 의견을 유지했다. 5성급 애널리스트 딘 드레이는 전기화, 리쇼어링, 에너지 전환, 데이터센터 수요 등 장기 성장 동력을 지적했다. 그러나 이 회사는 데이터센터가 10%대 중반 성장률을 보이는 반면 대부분의 다른 산업 시장은 한 자릿수 초반 성장과 불균등한 수요를 보이는 "투 스피드" 산업 경제를 언급했다. 이러한 단기 과제에도 불구하고 RBC는 허니웰이 이러한 다년간의 구조적 트렌드로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있다고 밝혔다.

동시에 JP모건 (JPM)은 허니웰을 보유에서 비중확대로 상향 조정하고 목표주가를 218달러에서 255달러로 올렸다. 이 회사는 허니웰 주식이 개별 사업부의 가치 대비 할인된 가격에 거래되고 있어 긍정적인 시각을 갖게 됐다고 밝혔다. 특히 JP모건은 허니웰의 현재 주가와 자산의 내재 가치 사이에 괴리가 있다고 보고 있다. 흥미롭게도 5성급 애널리스트 스티븐 투사는 항공우주 부문을 시장이 회사를 저평가할 수 있는 핵심 영역으로 강조했다.

옵션 거래자들은 무엇을 예상하는가

팁랭크스의 옵션 도구를 사용하면 옵션 거래자들이 실적 발표 직후 주식에서 무엇을 기대하는지 알 수 있다. 예상 실적 변동폭은 실적 발표 후 만기가 가장 가까운 옵션의 등가격 스트래들을 계산하여 결정된다. 이것이 복잡하게 들린다면 걱정하지 마시라. 옵션 도구가 이를 대신 계산해준다. 실제로 현재 옵션 거래자들은 양방향으로 4.3%의 변동을 예상하고 있다.

HON 주식은 매수인가

전반적으로 증권가는 HON 주식에 대해 지난 3개월간 매수 7건, 보유 4건, 매도 1건을 부여하며 보통 매수 의견을 제시하고 있다. 아래 그래프에 나타난 바와 같다. 또한 HON의 평균 목표주가는 주당 235.08달러로 7.4%의 상승 여력을 시사한다.

HON 애널리스트 의견 더 보기