가드캡 에셋 매니지먼트, 마이크로소프트 지분 11만1685주 매각

스티브 베이츠가 운용하는 가드캡 에셋 매니지먼트는 최근 마이크로소프트(MSFT) 관련 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 11만1685주 줄였다.

마이크로소프트 주가 최근 동향

마이크로소프트 주가는 변동성을 보이고 있다. 최근 한 달간 약 7~11% 하락한 후 반등했지만, 지난 1년간으로는 소폭 상승에 그쳤으며 현재 400달러 초반대에서 거래되고 있다. 이러한 등락에도 불구하고 증권가 컨센서스는 강력매수를 유지하고 있으며, 12개월 목표주가는 600달러 부근으로 현재 수준 대비 상당한 상승 여력을 시사한다.

강세론자들은 클라우드와 AI 부문의 강력한 모멘텀을 지적한다. 애저는 약 38~39% 성장하고 있으며, 상업용 RPO는 오픈AI 및 앤트로픽 계약과 빠른 코파일럿 도입에 힘입어 약 6250억 달러로 급증했다. 주요 논쟁점은 GPU 중심의 대규모 자본지출과 애저 용량 제약이다. 대다수 애널리스트는 이를 미래 AI 성장을 위한 투자로 보는 반면, 일부는 단기 실적을 제약하고 주가를 박스권에 묶어둘 수 있다고 경고한다.

스파크의 MSFT 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면, MSFT는 비중확대 의견이다.

이 평가는 주로 탁월한 수익성과 재무건전성에 기반하며, AI 주도 수요 강세와 긍정적인 전망 가이던스가 뒷받침한다. 이러한 긍정 요인을 상쇄하는 것은 약한 단기 기술적 지표(주요 이동평균선 하회 및 MACD 음수)와 높은 AI 인프라 투자로 인한 단기 현금흐름 및 마진 압박이다. 밸류에이션은 여전히 프리미엄이며 배당수익률은 낮다.

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마이크로소프트 추가 정보

연초 대비 주가 성과: -14.48%

평균 거래량: 3025만5644주

현재 시가총액: 3조688억 달러