시티그룹, 투자자들에게 `변동성 높은 강세장` 예고

시티그룹(C) 애널리스트들은 투자자들에게 인공지능(AI)으로 인한 혼란이 더욱 심화되면서 2026년에는 "변동성이 더 큰 강세장"을 예상해야 한다고 말하고 있다.

시티그룹은 AI가 기존 비즈니스 모델을 파괴할 장기적 위험이 글로벌 금융시장을 흔들고 있으며, 이로 인해 변동성이 증가하고 있고 이는 단기적으로 계속될 가능성이 높다고 밝혔다. 따라서 시티그룹은 투자자들이 올해 "변동성이 더 큰 강세장"을 예상해야 한다고 말한다.

AI 관련 혼란에 대한 우려로 투자자들의 초점이 단기 실적 강세에서 장기 밸류에이션 리스크로 이동하고 있다고 이 월가 은행은 덧붙였다. 시장은 이제 더욱 경쟁적이고 AI 주도적인 세계에서 수익과 성장이 얼마나 지속 가능할지에 대한 의구심에 반응하고 있다.

마진 불확실성

시티그룹은 고객 보고서에서 AI가 당장 실적에 타격을 줄 가능성은 낮으며, 실적은 여전히 견고하다고 강조한다. 오히려 AI는 미국 기업들의 미래 마진 강도에 대한 불확실성을 높일 가능성이 더 크다고 이 은행은 말한다. AI 주도 생산성 향상이 가격 경쟁으로 이어지거나 막대한 선행 투자를 요구할 경우, 기업들은 마진 확대에 어려움을 겪을 수 있다고 시티그룹은 밝혔다.

시티그룹은 현재 환경이 전면적인 리스크 축소보다는 개별 사안별 포지션 재조정을 반영하고 있다고 결론짓는다. 소프트웨어, 보험사, 금융 서비스, 운송 등의 분야가 투자자들이 어떤 비즈니스 모델이 AI로 인한 혼란에 가장 많이 노출되어 있는지 논의하면서 면밀한 검토를 받고 있다.

C 주식은 매수인가?

시티그룹 주식은 18명의 월가 애널리스트들 사이에서 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 이 등급은 지난 3개월간 발표된 15건의 매수와 3건의 보유 의견을 기반으로 한다. 평균 C 목표주가는 131달러로 현재 수준 대비 18.17% 상승 여력을 시사한다.

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