주요 애널리스트, 엔비디아 목표주가 상향..."AI 데이터센터 인프라 선도 지위" 평가

타이거스 파이낸셜의 애널리스트 이반 파인세스는 엔비디아 (NVDA) 주식의 목표주가를 350달러에서 360달러로 상향 조정하고 매수 의견을 재확인했다. 애널리스트는 엔비디아의 "AI 데이터센터 인프라 분야 선도적 지위"를 언급하며, GPU 칩 시장에서의 지배력이 매출, 현금흐름, 수익성의 지속 가능한 성장을 견인하고 주주 가치를 더욱 증대시킬 것으로 전망했다.

AI 칩 수출 규제에 대한 우려와 AI 칩 시장의 경쟁 심화에도 불구하고, 월가 대부분의 애널리스트들은 엔비디아의 장기 성장 잠재력에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있다. 이 칩 대기업은 최근 AI GPU(그래픽 처리 장치)에 대한 지속적인 수요에 힘입어 시장 예상을 상회하는 2026 회계연도 4분기 실적을 발표하고 강력한 전망을 제시했다. NVDA 주가는 2026년 들어 현재까지 약 5% 하락했지만, 지난 1년간 61% 상승했다.

타이거스의 최고 애널리스트, 엔비디아 주식에 낙관적

파인세스는 하이퍼스케일러, 기업, 국가 AI 프로젝트에서 AI 학습 및 추론에 사용되는 GPU 가속기 분야에서 엔비디아의 선도적 지위를 언급했다. 그는 엔비디아의 데이터센터 부문이 현재 전체 매출의 주요 부분을 차지하며 빠르게 확장되고 있다고 덧붙였다. 파인세스는 엔비디아가 주요 하이퍼스케일러들의 높은 자본 지출로부터 혜택을 받을 것으로 예상하며, 이는 2026년에 6,500억 달러 이상으로 추정된다.

"엔비디아의 성장은 2030년까지 3조~4조 달러 규모의 AI 인프라 지출에 의해 견인되는 대규모의 장기적인 AI 및 가속 컴퓨팅 기회에 레버리지되어 있다"고 파인세스는 말했다.

이 5스타 애널리스트는 엔비디아의 인상적인 2026 회계연도 4분기 실적을 언급하며, 매출이 전 분기 대비 20%, 전년 동기 대비 73% 증가한 681억 달러를 기록했다고 밝혔다. 파인세스는 엔비디아가 예상보다 빠르게 확대되고 있는 블랙웰 플랫폼을 통해 AI 지배력을 계속 강화할 것으로 예상한다. 또한 베라 루빈 플랫폼이 차세대 주요 플랫폼으로 부상할 예정이다.

파인세스는 엔비디아의 베라 루빈 제품이 5,000억 달러 이상의 AI 파이프라인을 강화하는 동시에 메모리 인플레이션에 대비해 마진을 보호할 것으로 기대한다. 그는 엔비디아가 프리미엄 가격 책정, 강력한 시스템 및 소프트웨어 믹스, 규모의 효율성에 힘입어 매력적인 수준의 마진을 유지하고 있다고 강조했다.

파인세스는 1년 기간 동안 60%의 성공률과 평균 11.5%의 수익률로 팁랭크스의 12,100명 이상의 애널리스트 중 524위를 기록하고 있다.

NVDA 주식, 지금 매수하기 좋은가?

전반적으로 월가는 엔비디아 주식에 대해 매수 39건, 보유 1건, 매도 1건을 기반으로 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. NVDA 주식의 평균 목표주가는 272.16달러로 53%의 상승 여력을 시사한다.