주요 애널리스트, 연초 대비 116% 급등에도 웨스턴 디지털 3분기 실적 발표 앞두고 목표주가 상향

하드디스크 드라이브(HDD)와 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 같은 데이터 스토리지 솔루션 제공업체인 웨스턴 디지털(WDC)이 4월 30일 2026 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이다. WDC 주식은 연초 대비 116% 상승했으며, 지난 1년간 920% 급등했다. 이는 인공지능(AI) 데이터센터용 스토리지 솔루션에 대한 강력한 수요에 힘입은 것이다. 뱅크오브아메리카의 최고 애널리스트 왐시 모한은 웨스턴 디지털 주식의 목표주가를 375달러에서 415달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지하며, 다가오는 3분기 실적에 대한 낙관론을 표명했다.

월가는 WDC가 2026 회계연도 3분기 주당순이익(EPS)으로 2.37달러를 기록할 것으로 예상하며, 이는 전년 동기 대비 74.3% 성장한 수치다. 매출은 41.5% 증가한 32억 4,000만 달러를 기록할 것으로 전망된다.

뱅크오브아메리카 애널리스트, 웨스턴 디지털의 강력한 실적 전망

모한은 웨스턴 디지털의 2026 회계연도 3분기 매출, 마진, 주당순이익(EPS)이 가이던스 범위의 상단을 초과할 것으로 예상한다. 5성급 애널리스트인 그는 수요가 공급을 상회하면서 가격 상승이 지속되고, $/TB(달러/테라바이트)가 전년 대비 증가할 것으로 보고 있어 WDC가 계속 수혜를 입을 것으로 전망한다.

또한 모한은 웨스턴 디지털의 매출총이익률이 가이던스 중간값인 47.5% 대비 전분기 대비 280bp 확대된 48.9%를 기록할 것으로 예상한다. 실제로 이 애널리스트는 회사가 2026년 매 분기마다 매출총이익률의 순차적 증가를 달성할 것으로 전망한다.

애널리스트는 웨스턴 디지털이 현재 두 개의 클라우드 서비스 제공업체(CSP)와 함께 새로운 HAMR 기술을 테스트하고 있다고 언급했다. 그는 HAMR 생산이 2027년 상반기에 본격화될 것으로 예상한다. 모한은 WDC가 또한 두 개의 클라우드 서비스 제공업체가 40TB UltraSMR ePMR 플랫폼을 검증하고 있다고 덧붙였다. 모한은 HDD 시장의 구조적 성장, 유리한 수급 균형, 개선된 믹스에 따른 강력한 EB(엑사바이트) 성장, 매출총이익률 확대를 근거로 WDC에 대해 낙관적이다. 이에 따라 그는 2026 회계연도 매출 및 EPS 전망을 각각 124억 달러와 9.03달러에서 127억 달러와 9.40달러로 상향 조정했다.

애널리스트는 매출 성장, 높은 마진, 장기적인 긍정적 실적 전망 수정에 대한 낙관론 증가를 반영하여 더 높은 밸류에이션 배수를 적용해 목표주가를 상향 조정했다.

WDC는 매수하기 좋은 주식인가?

3분기 실적 발표를 앞두고 월가는 웨스턴 디지털 주식에 대해 매수 15건, 보유 3건을 기반으로 강력 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. WDC 주식의 평균 목표주가는 354.44달러로 7.3%의 하락 여력을 시사한다.