코어위브, 트루이스트가 목표주가 상향... 배경은

트루이스트의 애널리스트 아르빈드 람나니는 코어위브 (CRWV) 주식에 대해 강력한 상승 잠재력을 보고 있으며, 이 AI 클라우드 컴퓨팅 기업에 대한 매수 의견을 유지하면서 목표주가를 155달러에서 165달러로 상향 조정했다. 애널리스트는 엔비디아 (NVDA) GPU(그래픽 처리 장치) 비용 증가의 영향을 회사의 가격 결정력이 충분히 상쇄할 수 있다고 확신하고 있다.

코어위브는 엔비디아의 GPU를 구매하여 임대하는데, 반도체 대기업이 GPU 가격을 인상했다는 보도로 마진 압박에 대한 우려가 제기되고 있다.

트루이스트, 코어위브의 가격 결정력에 자신감 표명

블룸버그는 토요일 엔비디아의 주요 고객 일부가 AI 칩이 탑재된 서버 가격이 많은 경우 15% 이상 인상될 것이라는 통보를 받았다고 보도했다. 이 소식은 강력한 AI 수요로 인한 메모리 가격 상승 속에서 나왔다.

람나니는 엔비디아가 GPU 가격을 인상했다는 보도를 강조하며, 코어위브가 7월에 SKU(재고 관리 단위) 전반에 걸쳐 가격을 25% 인상했다고 언급했다. 애널리스트는 가격 인상으로 인해 장기 계약에서 순 9%포인트의 마진 증가를 예상하고 있다.

또한 람나니는 엔비디아의 가격 인상이 2027년 초에 출하되는 시스템에 영향을 미칠 것으로 예상됨에 따라, 코어위브의 높은 가격이 2026년 하반기 마진에 본질적으로 반영될 것으로 전망한다. 그의 분석에 따르면 향후 장기 계약의 기여 마진은 약 24%에서 33%로 증가할 수 있다. 람나니는 또한 단기 거래와 이전 세대 GPU에 대한 계약 갱신에서 추가 상승 여력을 보고 있다.

람나니는 "코어위브의 계약에 대한 위험은 최소화되고 있으며, 공급 제약 환경이 지속될 것으로 계속 보고 있다"고 결론지었다.

CRWV 주식은 매수, 매도, 보유인가

현재 월가는 코어위브 주식에 대해 16건의 매수, 5건의 보유, 1건의 매도를 기반으로 보통 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. CRWV 주식의 평균 목표주가는 140.32달러로 62.4%의 상승 여력을 시사한다. CRWV 주식은 연초 대비 20% 이상 상승했다.