캐시 우드, 구글·AMD·팔란티어·아마존 3,450만 달러 매도... 메타 재매수

캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트 ETF는 9월 14일 월요일 주요 기술주 매도와 함께 메타 플랫폼스(META) 지분을 2주 연속 확대하는 등 주목할 만한 포트폴리오 조정을 단행했다. 최근 거래는 우드가 메타에 대한 확신을 유지하면서 기술주 섹터 내에서 자본을 재배치하고 있음을 시사한다.

우드가 월요일 매도한 종목

아크 인베스트는 알파벳(GOOGL) 주식 38,273주를 약 1,337만 달러에 매도했으며, 이는 지난주 알파벳 익스포저 축소에 이은 조치다. 우드는 또한 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) 주식 20,470주를 약 1,010만 달러 규모로 아크 이노베이션 ETF(ARKK)와 아크 넥스트 제너레이션 인터넷 ETF(ARKW)를 통해 매도했다.

한편 ARKK 펀드는 팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 주식 34,548주를 약 598만 달러 규모로 매도했다. 아크는 또한 아마존닷컴(AMZN) 지분을 축소하며 약 507만 달러 상당의 주식 20,000주를 매도했다. 4개 기술주 매도 규모는 총 약 3,452만 달러에 달했다.

이번 매도는 AI 개발과 밸류에이션에 대한 우려가 재부상하면서 AI 관련 주식에 대한 투심이 약화된 가운데 이뤄졌다. 어제 앤트로픽의 CEO는 프론티어 모델 개발 속도 조절을 촉구했으며, 오픈AI CEO 샘 올트먼은 올해 IPO를 배제했다.

또한 시티그룹의 미국 주식 거래 전략 책임자 스튜어트 카이저는 AI 안전성 우려 증가가 AI 개발을 둔화시키고 기업 실적을 약화시켜 미국 증시에 압박을 가할 수 있다고 경고했다. 시티그룹은 또한 채권 수익률 상승, 유가 상승, 11월 중간선거 등의 리스크를 지적했다. 시티그룹은 S&P 500(SPX)이 최근 고점 부근을 유지할 것으로 예상하지만, 3~5% 조정이 발생할 경우 매수세가 유입될 수 있다고 전망했다. 카이저는 마이크로소프트(MSFT), 알파벳, 메타, 아마존 주식의 잠재적 리스크를 강조했다.

우드가 META 주식을 매집하는 이유

기술주 매도와 대조적으로 우드는 메타 주식 매수를 지속했다. ARKW 펀드는 메타 주식 10,997주를 약 732만 달러 규모로 매수했다. 이는 지난주 약 2,817만 달러 규모의 메타 주식 매수에 이은 조치다.

메타는 뮤즈 AI 어시스턴트를 포함한 AI 전략과 CEO 마크 저커버그의 개인 초지능 비전에 대한 낙관론 속에서 투자자들의 관심을 끌고 있다.

최근 골드만삭스 애널리스트 에릭 셰리던은 META에 대해 매수 의견과 목표주가 725달러를 재확인했다. 그는 메타의 뮤즈 AI 에이전트를 잠재적 촉매로 보며, 쇼핑, 여행 예약, 청구서 협상, 결제 등의 작업을 자율적으로 완료하는 능력을 강조했다. 셰리던은 페이스북, 인스타그램, 메신저, 왓츠앱에 걸친 메타의 방대한 사용자 기반이 소비자 AI 분야에서 상당한 유통 우위를 제공한다고 본다. 그는 또한 구독, 에이전틱 커머스 기능, 광고를 통한 AI 수익화 잠재력이 커지고 있다고 평가했다.

META는 지금 매수하기 좋은 주식인가

팁랭크스에서 META는 매수 38건, 보유 6건을 기록하며 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 메타 플랫폼스 평균 목표주가 758.03달러는 현재 수준 대비 약 14%의 상승 여력을 시사한다.