포춘 브랜즈, 증권가 의견 엇갈려... 목표주가 6.2% 하향

최근 3개월간 6명의 애널리스트들이 포춘 브랜즈(NYSE:FBIN)에 대해 다양한 의견을 제시했다. 강세에서 약세까지 폭넓은 견해가 나왔다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여준다.

애널리스트들은 포춘 브랜즈에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 80.67달러, 최고 목표주가는 86.00달러, 최저 목표주가는 75.00달러로 나타났다. 애널리스트들이 평균 목표주가를 6.2% 하향 조정하면서 부정적인 분위기 전환이 감지됐다.

애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들 사이에서 포춘 브랜즈의 입지를 파악하기 위해 최근 애널리스트들의 행보를 자세히 살펴봤다. 아래 요약본은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.

주요 내용:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고 사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 포춘 브랜즈와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 간단히 보여주는 지표다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 가치를 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 포춘 브랜즈의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 포춘 브랜즈 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 살펴보면 포춘 브랜즈의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

포춘 브랜즈 기업 개요

포춘 브랜즈 이노베이션스는 3개 사업부문을 가진 주택 및 보안 제품 선두기업이다. 26억 달러 규모의 수도 부문은 모엔 브랜드를 중심으로 수도꼭지, 샤워기 및 기타 배관 설비를 판매한다. 13억 달러 규모의 실외 부문은 주로 테르마트루 브랜드의 현관문과 파이버론 브랜드의 파티오 데크를 판매한다. 7억2300만 달러 규모의 보안 부문은 마스터락, 센트리세이프, 예일, 어거스트 브랜드로 잠금장치 및 기타 보안 장치를 판매한다.

포춘 브랜즈 재무 상황 분석

시가총액 분석: 포춘 브랜즈의 시가총액은 업계 기준치를 밑돌며, 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 기대치나 사업 역량 등의 요인에서 기인할 수 있다.

매출 성장: 포춘 브랜즈는 최근 3개월간 괄목할 만한 실적을 보였다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 6.69%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 산업재 섹터 내 동종 업체들과 비교했을 때 포춘 브랜즈는 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준치를 밑돌아 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 8.69%의 순이익률로 볼 때, 효과적인 비용 관리에 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 포춘 브랜즈의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 4.21%의 ROE로 볼 때, 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 포춘 브랜즈의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 1.44%의 ROA로 볼 때, 회사는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있다.

부채 관리: 포춘 브랜즈의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 1.4의 비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있음을 보여주며, 이는 재무적 위험이 높다는 것을 의미한다.

애널리스트 평가의 기본

평가는 애널리스트, 즉 특정 주식이나 정의된 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가들으로부터 나온다(일반적으로 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩). 애널리스트들은 보통 회사 컨퍼런스 콜과 회의, 재무제표, 그리고 주요 내부자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결론을 내린다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간으로부터 나온 것이며 오류의 가능성이 있다는 점에 유의해야 한다.