AZEK, 5개 애널리스트 평가 점수표... 강세 전망 3곳

지난 분기 동안 5명의 애널리스트가 AZEK Co(NYSE:AZEK)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교하여 변화하는 시장 분위기를 보여준다.

애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가를 살펴보면 평균 52.8달러, 최고 58달러, 최저 44달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 57.5달러에서 8.17% 하락한 수준이다.

애널리스트 평가 해석: 상세 분석

AZEK Co에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 자세히 분석하면 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 AZEK Co와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.


• 등급: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 등급은 AZEK Co의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대를 반영한다.


• 목표가: 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 AZEK Co에 대한 기대치 변화를 파악할 수 있다.

AZEK Co의 시장 성과를 정확히 파악하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 고려해야 한다. 평가 표를 참고하여 정보에 기반한 신중한 결정을 내리길 바란다.

AZEK Co 기업 소개

AZEK Co Inc는 빠르게 성장하는 아웃도어 리빙 시장에 초점을 맞춘 아름답고 유지보수가 쉬우며 환경적으로 지속 가능한 제품을 설계하고 제조하는 기업이다. 제품 포트폴리오에는 데크, 레일, 트림, 야외 가구 등이 포함된다. 회사는 주거용과 상업용 두 개의 사업 부문으로 운영되며, 주거용 부문에서 최대 수익을 창출한다. 주요 브랜드로는 TimberTech, AZEK, Versatex, Ultralox, StruXure, Intex 등이 있다.

AZEK Co: 재무 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액이 업계 기준에 미치지 못해 동종 업체에 비해 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: AZEK Co는 최근 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 10.78%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 산업재 섹터 내 동종 업체와 비교했을 때 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: AZEK Co의 순이익률은 업계 기준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 11.89%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): AZEK Co의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.62%의 ROE로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 2.17%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 0.43의 평균 이하 부채비율로 AZEK Co는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 보여준다.

애널리스트 평가의 기본 개념

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간의 예측과 함께 해당 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 포함하여 평가를 보강하고 투자자들에게 추가 지침을 제공할 수 있다. 애널리스트들이 주식과 섹터의 전문가이긴 하지만 인간이며 통찰력을 제공할 때 자신의 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.