레드우드 트러스트 애널리스트 평가 핵심 정보... 꼭 알아야 할 것은?

최근 3개월간 6명의 애널리스트가 레드우드 트러스트(NYSE:RWT)를 평가했으며, 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여주는 스냅샷이다.



애널리스트들의 12개월 목표가를 살펴보면 평균 목표가는 7.29달러, 최고 목표가는 8.00달러, 최저 목표가는 6.50달러다. 애널리스트들이 평균 목표가를 1.22% 하향 조정해 전반적으로 부정적인 분위기 전환이 감지된다.



애널리스트 평가 심층 분석

레드우드 트러스트에 대한 금융 전문가들의 입장을 자세히 살펴보자. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 레드우드 트러스트와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이는 전체 시장 대비 레드우드 트러스트의 상대적 실적에 대한 기대를 나타낸다.

목표가: 애널리스트들은 레드우드 트러스트 주식의 미래 가치에 대한 예측을 제시한다. 시간에 따른 목표가 변화를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화 추이를 알 수 있다.

레드우드 트러스트의 시장 실적을 정확히 파악하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 고려해야 한다.

레드우드 트러스트 소개

레드우드 트러스트는 주택 담보 대출 시장에 초점을 맞춘 부동산 투자 신탁이다. 회사는 3개 부문으로 운영된다. 주거용 소비자 모기지 뱅킹 부문은 제3자 대출기관으로부터 주택 담보 대출을 매입해 전체 대출 매수자에게 매각하거나 SEMT(시쿼이아) 민간 증권화 프로그램을 통해 증권화하거나 투자 포트폴리오로 이전한다. 주거용 투자자 모기지 뱅킹 부문은 사업 목적 대출을 발생시키고 매입해 후속 증권화, 매각 또는 투자 포트폴리오로 이전한다. 투자 포트폴리오 부문은 주거용 및 사업 목적 모기지 뱅킹 운영을 통해 조달한 유기적 투자로 구성된다.

레드우드 트러스트: 재무 개요

시가총액 관점: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 동종 업체 대비 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식의 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 레드우드 트러스트의 3개월간 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 62.92%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 경쟁사들과 비교해 금융 섹터 내 동종 업체 평균을 상회하는 성장률을 달성했다.

순이익률: 레드우드 트러스트의 순이익률은 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 38.98%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보인다. 2.37%의 높은 ROE는 회사가 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 레드우드 트러스트의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 0.18%의 높은 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 레드우드 트러스트의 부채비율은 업계 평균보다 눈에 띄게 높다. 11.56의 비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 더 높은 수준임을 나타낸다.

애널리스트 평가란?

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 향후(보통 향후 5년) 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치 등 유용한 지표에 대한 예측도 제공하여 특정 종목에 대해 어떻게 해야 할지에 대한 추가 지침을 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들도 인간이며 단지 자신들의 믿음을 트레이더들에게 예측할 뿐이라는 점을 명심해야 한다.