덴츠플라이 시로나, 실적부진에 애널리스트들 목표주가 하향... 전망은?

지난 3개월간 10명의 애널리스트들이 덴츠플라이 시로나(나스닥: XRAY)에 대한 투자의견을 제시했다. 강세에서 약세까지 다양한 전망이 나왔다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달들의 추이를 비교한 결과는 다음과 같다.



애널리스트들은 12개월 목표주가에 대해 평균 32.5달러, 최고 38달러, 최저 27달러로 전망했다. 이는 이전 평균 목표주가 35.8달러에서 9.22% 하향 조정된 수치다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 의견을 종합해 덴츠플라이 시로나에 대한 금융 전문가들의 인식을 살펴봤다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정 내용은 다음과 같다.



주요 내용:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 '유지', '상향' 또는 '하향' 조정한다. 이는 덴츠플라이 시로나의 최근 동향에 대한 반응을 보여준다.

- 투자의견: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이는 전반적인 시장 대비 덴츠플라이 시로나의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 덴츠플라이 시로나 주식의 미래 가치에 대한 예상치를 제시한다. 시간에 따른 목표주가 변화 추이를 통해 전망 변화를 파악할 수 있다.

덴츠플라이 시로나의 시장 실적을 종합적으로 평가하려면 이러한 애널리스트 의견과 함께 주요 재무지표를 함께 살펴봐야 한다.

덴츠플라이 시로나 소개

덴츠플라이 시로나는 세계 최대 치과 장비 및 용품 제조업체 중 하나다. 2016년 치과 소모품 및 실험실 제품 제조업체인 덴츠플라이 인터내셔널과 첨단 치과 장비 제조업체인 시로나 덴탈 시스템즈의 대등 합병으로 탄생했다. 회사는 치과 소모품, 실험실 제품, CAD/CAM 및 영상 기술, 의료기기, 교정·근관·임플란트 분야의 특수 제품 등 폭넓은 포트폴리오를 보유하고 있다. 치과 소모품, 기술 및 장비의 3분의 2는 제3자 유통업체를 통해 판매되며, 나머지는 회사 영업팀을 통해 실험실과 치과에 판매되거나 바이트 클리어 얼라이너와 같이 소비자에게 직접 판매된다.

덴츠플라이 시로나의 재무 현황 심층 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 경쟁사 대비 우위의 시장 지위를 보여준다.

매출 성장: 덴츠플라이 시로나의 3개월 매출은 어려움을 겪고 있다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 2.56% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 의미한다. 헬스케어 섹터 내 경쟁사들과 비교해 성장률이 낮은 편이다.

순이익률: 덴츠플라이 시로나의 순이익률은 1.89%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 상태를 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 덴츠플라이 시로나의 뛰어난 재무 능력은 0.55%의 ROE로 나타난다. 이는 업계 평균을 웃도는 수치로, 자기자본의 효율적 활용과 견실한 재무 상태를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 덴츠플라이 시로나의 ROA는 0.25%로 업계 기준을 상회하며, 회사의 우수한 재무 성과를 보여준다. 이는 자산의 효율적 활용을 통한 최적의 수익 창출을 의미한다.

부채 관리: 덴츠플라이 시로나의 부채비율은 0.68로 업계 평균 이하다. 이는 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 전략을 취하고 있음을 보여준다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 점

애널리스트 평가는 주가 실적을 나타내는 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이들 전문가들은 기업의 재무제표를 철저히 분석하고 컨퍼런스 콜에 참여하며 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 내놓는다.

일부 애널리스트들은 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가로 제공하여 평가에 대한 보다 상세한 설명을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며 단지 투자자들에게 의견을 제시하는 것임을 명심해야 한다.

어떤 애널리스트들이 다른 이들보다 우수한 성과를 내는지 추적하고 싶다면, 벤징가 프로에서 업데이트된 애널리스트 평가와 함께 애널리스트 성공 점수를 확인할 수 있다.