허니웰에 대한 최신 애널리스트 평가...강세 전망 1곳·중립 4곳

최근 3개월간 5명의 애널리스트가 허니웰(Honeywell Intl, NASDAQ:HON)을 평가했다. 이들의 의견은 강세부터 약세까지 다양하게 나타났다.

다음 표는 최근 30일간의 평가를 보여주며, 이를 이전 달과 비교해 볼 수 있다.



애널리스트들은 허니웰의 12개월 목표주가에 대해 평균 222.4달러, 최고 244달러, 최저 215달러로 전망했다. 이는 이전 평균 목표주가 213달러에서 4.41% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 상세 분석

허니웰에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 자세히 분석하면 명확해진다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 허니웰 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 질적 평가를 내린다. 이는 전반적인 시장 대비 허니웰의 상대적 실적에 대한 기대를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 허니웰 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 확인할 수 있다.

허니웰의 시장 실적을 종합적으로 파악하려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 검토해야 한다.

허니웰 소개

허니웰의 역사는 1885년 알버트 부츠(Albert Butz)의 회사인 부츠 서모-일렉트릭 레귤레이터(Butz Thermo-Electric Regulator)로 거슬러 올라간다. 이 회사는 현대 온도조절기의 전신을 생산했다. 허니웰의 다른 발명품으로는 생분해성 세제와 자동조종장치 등이 있다. 오늘날 허니웰은 세계적인 복합산업 기업으로, 가장 큰 규모의 설비 기반 중 하나를 보유하고 있다. 회사는 4개 사업 부문으로 운영된다: 항공우주 기술(2023년 회사 매출의 37%), 산업 자동화(29%), 에너지 및 지속가능성 솔루션(17%), 빌딩 자동화(17%). 최근 허니웰은 몇 가지 포트폴리오 변경을 통해 더 적은 수의 최종 시장에 집중하고 일련의 장기 성장 트렌드에 맞춰 조정했다. 회사는 설비 기반을 확대하기 위해 노력하고 있으며, 매출의 30%를 반복적인 애프터마켓 서비스에서 창출하고 있다.

허니웰의 재무 상황 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모가 크다는 것을 의미하며, 시장에서의 강한 신뢰와 위상을 나타낸다.

매출 성장: 허니웰의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 2.72%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 어려움을 겪었으며 산업재 부문 내 동종업체 평균보다 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보인다. 16.07%라는 인상적인 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보인다. 9.06%라는 인상적인 ROE는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보인다. 2.3%라는 인상적인 ROA는 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 허니웰의 부채 대 자기자본 비율은 업계 평균보다 낮다. 1.53의 비율은 회사가 부채 금융에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 사이에 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 보여준다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가는 어떻게 이루어지는가?

평가는 특정 주식이나 정의된 부문을 보고하는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가인 애널리스트들로부터 나온다(일반적으로 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩). 애널리스트들은 보통 회사 컨퍼런스 콜과 회의, 재무제표, 주요 내부자와의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공할 수 있다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기 때문에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 명심해야 한다.

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