다이나트레이스 주가전망, 13명의 애널리스트 의견은?

최근 3개월간 13명의 애널리스트가 다이나트레이스(Dynatrace, NYSE:DT)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 강세에서 약세까지 다양한 스펙트럼을 보여주고 있다.

다음 표는 최근 30일간의 평가를 이전 달과 비교해 정리한 것이다.



애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 56.0달러, 최고 68.00달러, 최저 45.00달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 대비 8.69% 하향 조정된 수치다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 다이나트레이스에 대한 금융 전문가들의 인식을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 포인트:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 다이나트레이스 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 엿볼 수 있는 단서가 된다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 다이나트레이스의 상대적 실적에 대한 애널리스트의 기대치를 나타낸다.

- 목표가: 애널리스트들은 다이나트레이스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

다이나트레이스의 시장 실적에 대한 종합적인 시각을 얻으려면 이러한 애널리스트 평가를 핵심 재무 지표와 함께 살펴보는 것이 좋다. 평가표를 참고해 정보에 입각한 현명한 결정을 내리길 바란다.

다이나트레이스 소개

다이나트레이스는 머신 데이터 분석에 초점을 맞춘 클라우드 기반 기업이다. 소프트웨어 서비스(SaaS) 형태로 제공되는 제품 포트폴리오를 통해 고객은 전체 IT 인프라를 모니터링하고 분석할 수 있다. 다이나트레이스 플랫폼은 대량의 머신 생성 데이터를 실시간으로 수집하고 분석할 수 있어 고객이 비즈니스 전반에 걸쳐 다양한 용도로 활용할 수 있다.

다이나트레이스의 재무 성과

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 동종 업체에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 다이나트레이스는 최근 3개월간 양호한 실적을 보였다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 21.11%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 경쟁사와 비교해 보면, 정보기술 부문 내 동종 업체들의 평균 성장률을 상회하며 기대 이상의 성과를 거뒀다.

순이익률: 다이나트레이스의 순이익률은 9.96%로 업계 기준을 웃돈다. 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 다이나트레이스의 ROE는 1.93%로 업계 표준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 이는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 있어 과제가 있을 수 있음을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 1.18%로 업계 기준치를 하회해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다. 이는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제가 있을 수 있음을 의미한다.

부채 관리: 다이나트레이스의 부채비율은 업계 평균을 밑돈다. 0.03의 비율은 회사가 부채 파이낸싱에 덜 의존하고 있음을 보여주며, 부채와 자본 간 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

은행 및 금융 시스템 분야에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

평가 외에도 일부 애널리스트는 주요 지표에 대한 예측을 제공하며 수익, 매출, 성장 추정치 등에 대한 인사이트를 추가로 제공한다. 이러한 부가 정보는 투자자들에게 추가적인 지침이 된다. 하지만 애널리스트들도 전문가이긴 하지만 결국 사람이며, 그들의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.

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