걸프포트 에너지, 애널리스트 평가 해부... 전반적으로 긍정적

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 걸프포트 에너지(NYSE:GPOR)를 평가했으며, 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가를 이전 달과 비교해 요약한 것이다.



애널리스트들은 걸프포트 에너지의 12개월 목표주가를 평균 177.5달러로 제시했다. 최고 예상치는 194달러, 최저 예상치는 160달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 179달러에서 0.84% 하락했다.



애널리스트 평가 상세 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 금융 전문가들이 걸프포트 에너지를 어떻게 바라보는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 걸프포트 에너지와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 걸프포트 에너지의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 걸프포트 에너지 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무지표와 함께 살펴보면 걸프포트 에너지의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

걸프포트 에너지 소개

걸프포트 에너지는 미국 내 천연가스 중심의 독립 탐사 및 생산 기업이다. 천연가스, 원유, NGL(Natural Gas Liquids)의 탐사, 인수, 생산에 주력하고 있다. 우티카 셰일과 스쿱 지역에서 사업을 영위하고 있다. 우티카 셰일은 미국과 캐나다의 애팔래치아 분지에 위치해 있으며, 스쿱(South Central Oklahoma Oil Province)은 오클라호마주 아나다코 분지의 남동부에 위치해 있다.

걸프포트 에너지: 재무 개요

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다.

매출 부진: 2024년 3월 31일 기준 걸프포트 에너지의 3개월 매출 성장률은 약 -32.58% 감소했다. 이는 상위 매출 실적의 하락을 의미한다. 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교해 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 18.23%의 순이익률로 업계 평균을 상회하는 높은 수치를 기록했다. 이는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 2.0%의 ROE로 업계 평균을 웃돌았다. 이는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 1.33%의 ROA로 업계 평균을 상회했다. 이는 자산의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 0.3의 부채비율로 업계 평균 이하를 기록해 건전한 재무 구조를 보여주고 있다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 점

벤징가는 150개의 애널리스트 기관을 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 향후 5년간 기업의 수익을 예측하고 그 기업의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 판단하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 일반적으로 분기마다 또는 기업에 중요한 업데이트가 있을 때마다 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공할 수 있다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기 때문에 주관적인 견해가 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.

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