AZEK Co 주식, 증권가 10곳 분석...투자의견 `강세` 우세

AZEK Co(NYSE:AZEK) 주식에 대해 지난 분기 10개 증권사가 분석한 결과, 강세에서 약세까지 다양한 견해가 나왔다.

아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달들의 추이를 보여준다.



증권가는 최근 AZEK Co에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 49.4달러로, 최고 57달러에서 최저 43달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표가 54.5달러에서 9.36% 하향 조정된 수치다.



증권사별 투자의견 세부 내역은 다음과 같다.



주요 시사점:

- 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 변화는 AZEK Co에 대한 최근 견해를 반영한다.

- 투자의견: 애널리스트들은 '비중확대'에서 '비중축소'까지 정성적 평가를 제시한다. 이는 AZEK Co가 전체 시장 대비 어떤 성과를 낼 것으로 예상하는지 보여준다.

- 목표가: 애널리스트들이 제시하는 목표가 변화를 통해 AZEK Co의 미래 가치에 대한 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 AZEK Co의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

AZEK Co 소개

AZEK Co Inc는 빠르게 성장하는 야외 생활 시장에 초점을 맞춘 아름답고 유지보수가 쉬우며 환경 친화적인 제품을 설계하고 제조한다. 제품 포트폴리오에는 데크, 난간, 트림, 야외 가구 등이 포함된다. 회사는 주거용과 상업용 두 개의 부문으로 운영되며, 주거용 부문에서 최대 수익을 창출한다. 주요 브랜드로는 TimberTech, AZEK, Versatex, Ultralox, StruXure, Intex 등이 있다.

AZEK Co: 재무 성과 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 시가총액으로 회사의 규모가 제한적이다. 이는 성장 기대나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 2024년 3월 31일 기준으로 AZEK Co는 3개월 동안 10.78%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보였다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 경쟁사들과 비교해 산업재 섹터 내 평균 성장률을 상회하는 성과를 거뒀다.

순이익률: AZEK Co의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 11.89%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): AZEK Co의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 3.62%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): AZEK Co의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 2.17%의 ROA로 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: AZEK Co의 부채비율은 0.43으로 업계 평균보다 낮아 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 보여준다.

투자의견 해석 가이드

투자의견은 은행과 금융 시스템 내 전문가인 애널리스트들이 특정 주식이나 정의된 섹터에 대해 보고한 것이다(일반적으로 각 주식에 대해 분기별로 한 번씩). 애널리스트들은 보통 기업 컨퍼런스 콜, 회의, 재무제표, 주요 관계자와의 대화 등을 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

일반적인 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 투자의견 사용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있다는 점을 유의해야 한다.