오리진 머티리얼스, 조기 수익성 실현 전망... 애널리스트 `장기 성장 잠재력` 강조하며 주가 목표 상향

오리진 머티리얼스(Origin Materials, Inc.)(NASDAQ:ORGN) 주가가 오늘 급등하고 있다. 이 회사는 수요일 2분기 실적을 발표했다.

회사는 주당 0.14달러의 손실을 기록해 시장 예상 손실 0.12달러를 하회했으며, 매출은 703만 달러로 시장 예상치 778만 달러에 못 미쳤다.

또한 오리진 머티리얼스는 PET 클로저 생산을 위한 2년 기간의 양해각서(MOU)를 체결했다. 이를 통해 2025년 초부터 시작해 2026년에는 크게 증가하여 1억 달러 이상의 매출을 올릴 것으로 전망된다.

뱅크오브아메리카증권(BofA Securities)의 스티브 번(Steve Byrne) 애널리스트는 이 회사에 대한 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하고 주가 목표를 1.35달러에서 3달러로 올렸다.

번 애널리스트는 오리진의 바이오매스 전환 기술에 대해 긍정적인 전망을 유지하면서, PET 클로저 생산 확대로 EBITDA 손익분기점 도달 시기가 2029년에서 2027년으로 앞당겨질 것으로 예상했다.

또한 추가 계약 및 라이선스에 대한 논의가 진행 중이어서 이르면 2026년에 수익성을 달성할 가능성이 있다고 애널리스트는 덧붙였다.

번 애널리스트는 오리진의 기술이 셀룰로오스 물질을 클로로메틸 푸르푸랄(CMF, 푸란 기반 화학물질)과 수열탄소(HTC, 탄소 집약적 제품)로 전환하는 데 있어 장기적으로 상당한 잠재력이 있다고 본다.

이 과정은 시간이 걸리지만, CMF는 폴리에틸렌 푸라노에이트(PEF)와 같은 기능적으로 우수한 제품을 생산할 수 있으며, 전통적인 방식에 비해 잠재적으로 더 높은 마진과 더 낮은 설비투자비용을 제공할 수 있다고 애널리스트는 설명했다.

애널리스트는 2027년 라이선스 수입이 1,000만 달러에 이르고 2028년에는 2,000만 달러로 증가할 것으로 전망했다.

주가 동향: 금요일 마지막 확인 시점 기준 ORGN 주가는 26.4% 상승한 1.39달러를 기록하고 있다.