싱가포르 IT기업 씨(Sea), 대형 투자자들 `베어리시` 포지션 취해

많은 자금을 운용하는 투자자들이 싱가포르 IT기업 씨(Sea, NYSE:SE)에 대해 베어리시(약세) 입장을 취하고 있다.

일반 투자자들도 이 점을 주목할 필요가 있다.

벤징가(Benzinga)가 추적하는 공개된 옵션 거래 내역을 통해 오늘 이 같은 사실이 확인됐다.

이들이 기관투자자인지 개인 부호인지는 알 수 없다. 하지만 씨(Sea)와 관련해 이 정도 규모의 거래가 이뤄진다는 것은 누군가가 곧 무언가 일어날 것을 알고 있다는 의미일 수 있다.

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 씨(Sea)에 대한 10건의 옵션 거래를 포착했다.

이는 정상적인 상황이 아니다.

이들 대규모 자금 투자자들의 전반적인 투자심리는 30%가 강세, 40%가 약세로 나뉘었다.

확인된 모든 옵션 중 풋옵션은 1건으로 총 6만2000달러 규모였고, 콜옵션은 9건으로 총 316만8443달러에 달했다.

목표주가는?

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 참여자들이 최근 3개월간 씨(Sea)의 주가 밴드를 60달러에서 100달러 사이로 보고 있음이 분명해졌다.

거래량 및 미결제약정 추이

유동성과 관심도 측면에서 씨(Sea) 옵션 거래의 평균 미결제약정은 2706.88계약이며 총 거래량은 6607계약이다.

아래 차트에서 지난 30일간 행사가 60달러에서 100달러 사이의 씨(Sea) 대규모 자금 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

씨(Sea) 옵션 활동 분석: 최근 30일



주목할 만한 옵션 활동:



씨(Sea) 소개

씨(Sea)는 동남아시아 최대 전자상거래 기업인 쇼피(Shopee)를 운영하고 있으며, 거래액(GMV)과 거래 건수 기준으로 1위를 차지하고 있다. 씨(Sea)는 게임 사업인 가레나(Garena)로 시작했지만 2015년 전자상거래로 사업을 확장했고, 이는 현재 주요 성장 동력이 되고 있다. 쇼피는 8개 핵심 시장에서 운영되는 C2C와 B2C 하이브리드 마켓플레이스 플랫폼이다. 인도네시아가 GMV의 35%를 차지하고 있으며, 나머지는 주로 대만, 베트남, 태국, 말레이시아, 필리핀 등에 분산되어 있다. 가레나의 경우, '프리 파이어'가 2022년 1월 가장 많이 다운로드된 게임이었으며 2021년 게임 매출의 74%를 차지했다. 씨(Sea)의 세 번째 사업인 씨머니(SeaMoney)는 대출 서비스를 제공하고 있으며, 2024년 대출 규모가 35억 달러로 성장함에 따라 장기적으로 전체 사업에서 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상된다.

씨(Sea)를 둘러싼 옵션 거래에 대한 철저한 검토 후, 이제 회사를 더 자세히 살펴보겠다. 여기에는 현재 시장 상황과 실적에 대한 평가가 포함된다.

씨(Sea)의 현재 시장 상황

- 거래량은 510만8266주이며, SE의 주가는 3.64% 상승한 81.69달러에 거래되고 있다.
- RSI 지표는 주식이 과매수 상태일 수 있음을 보여준다.
- 실적 발표는 85일 후로 예상된다.

씨(Sea)에 대한 전문가 의견

5명의 시장 전문가가 최근 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 합의된 목표가는 83.8달러다.

- 뱅크오브아메리카증권(Bank of America Securities)의 애널리스트는 씨(Sea)에 대해 '매수' 등급을 유지하며 목표가를 84달러로 제시했다.
- 웨드부시(Wedbush)의 애널리스트는 씨(Sea)에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 목표가를 84달러로 제시했다.
- 벤치마크(Benchmark)의 애널리스트는 씨(Sea)에 대해 '매수' 등급을 유지하며 목표가를 94달러로 제시했다.
- 시티그룹(Citigroup)의 애널리스트는 씨(Sea)에 대해 '매수' 등급을 유지하며 목표가를 80달러로 제시했다.
- 뱅크오브아메리카증권의 또 다른 애널리스트는 씨(Sea)에 대해 '매수' 등급을 유지하며 목표가를 77달러로 제시했다.

옵션은 주식 거래에 비해 위험도가 높은 자산이지만, 더 높은 수익 잠재력을 가지고 있다. 진지한 옵션 트레이더들은 매일 자기 교육을 통해 이 위험을 관리하고, 거래를 단계적으로 진입하고 철수하며, 여러 지표를 따르고, 시장을 면밀히 관찰한다.