마이크로칩테크놀로지, 애널리스트 평가 엇갈려... 목표주가 평균 7.24% 하향

마이크로칩테크놀로지(나스닥: MCHP)에 대해 최근 3개월간 12명의 애널리스트들이 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

최근 30일간의 평가와 이전 달들을 비교한 애널리스트 평가 변화를 아래 표에서 확인할 수 있다.



애널리스트들은 마이크로칩테크놀로지의 12개월 목표주가를 평균 95달러로 설정했다. 최고 추정치는 105달러, 최저 추정치는 80달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 102.42달러에서 7.24% 하향 조정됐다.



애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 마이크로칩테크놀로지에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 마이크로칩테크놀로지와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 마이크로칩테크놀로지의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 마이크로칩테크놀로지 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표들과 함께 검토하면 마이크로칩테크놀로지의 시장 위치에 대해 종합적으로 이해할 수 있다.

마이크로칩테크놀로지 소개

마이크로칩테크놀로지는 1989년 제너럴 인스트루먼트에서 분사되어 독립 회사가 됐다. 매출의 절반 이상이 MCU(마이크로컨트롤러)에서 발생하며, 이는 리모컨부터 차고 문 개폐기, 자동차 전동 창문에 이르기까지 다양한 전자기기에 사용된다. 이 회사의 강점은 기술적으로 덜 발달된 다양한 기기에 적합한 저가형 8비트 MCU에 있지만, 고급 MCU와 아날로그 칩 분야로도 사업을 확장했다.

마이크로칩테크놀로지의 재무 상황 심층 분석

시가총액 분석: 업계 기준에 미치지 못하는 시가총액은 동종 업체 대비 회사의 규모가 작음을 나타낸다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 마이크로칩테크놀로지의 3개월 간 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 45.76% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 줄어들었음을 의미한다. 동종 업체와 비교했을 때 매출 성장률이 뒤처져 있으며, 정보기술 섹터 내 평균 성장률에도 미치지 못했다.

순이익률: 마이크로칩테크놀로지의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 10.42%의 순이익률로 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 1.98%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 마이크로칩테크놀로지의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 0.82%의 ROA로 자산에서 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 마이크로칩테크놀로지의 부채비율은 0.97로 업계 평균을 크게 웃돈다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높아 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.