애플폴리오, 실적 발표 앞두고 주목

애플폴리오(AppFolio, NASDAQ: APPF)가 2024년 10월 24일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전 주목해야 할 핵심 사항을 간략히 살펴보자.

증권가는 애플폴리오의 주당순이익(EPS)이 1.03달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

애플폴리오 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대해 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 자체의 호조나 부진이 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이 개요

지난 분기 애플폴리오는 EPS가 예상보다 0.16달러 높았으나, 이후 주가는 10.85% 하락했다.

다음은 애플폴리오의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





애플폴리오 주가 동향

10월 22일 기준 애플폴리오의 주가는 198.43달러였다. 최근 52주 동안 주가는 10.61% 상승했다. 이런 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

애플폴리오에 대한 애널리스트 견해

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 여기서는 애플폴리오에 대한 최신 인사이트를 살펴본다.

3명의 애널리스트 평가를 종합한 애플폴리오의 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 300.0달러로, 현재 주가 대비 51.19%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

아래 분석은 컨플루언트(Confluent), CCC 인텔리전트 솔루션즈(CCC Intelligent Solutions), SPS 커머스(SPS Commerce) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교한 것으로, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

컨플루언트는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 29.87달러로 84.95%의 하락 여지를 내포하고 있다.

CCC 인텔리전트 솔루션즈는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 14.0달러로 92.94%의 하락 가능성을 시사한다.

SPS 커머스는 애널리스트들의 평가에 따르면 '매수' 궤도를 선호하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 221.43달러로 11.59%의 상승 잠재력을 나타낸다.

경쟁사 지표 요약

경쟁사 분석 요약에서는 컨플루언트, CCC 인텔리전트 솔루션즈, SPS 커머스의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 회사의 위치를 이해하고 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

애플폴리오는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높다. 또한 매출총이익률도 선두를 달리고 있다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮다. 종합적으로 애플폴리오는 경쟁사들과 비교해 매출 성장과 매출총이익 면에서 최상위에 위치하지만, 자기자본이익률 측면에서는 최하위에 있다.

애플폴리오 심층 분석

애플폴리오는 부동산 업계를 위한 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션 제공업체다. 주력 상품인 부동산 관리 소프트웨어(애플폴리오 프로퍼티 매니저)는 부동산 관리자들에게 종합적인 비즈니스 솔루션을 제공한다. 또한 심사, 리스크 완화, 전자 결제 서비스 등의 부가가치 서비스도 제공한다. 회사의 사업 활동은 주로 미국에서 이루어지며, 수익은 구독료 형태로 발생한다.

애플폴리오의 경제적 영향: 분석

시가총액: 업계 평균에 비해 작은 규모의 시가총액은 회사에 독특한 과제를 안겨준다.

매출 성장: 애플폴리오의 3개월 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 34.2%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출 실적이 상당히 증가했음을 나타낸다. 경쟁사들과 비교해도 정보기술 섹터 내 평균을 상회하는 성장률을 보여주며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 애플폴리오의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 15.03%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 애플폴리오의 ROE는 업계 기준을 넘어서며 회사의 탁월한 재무 성과를 강조한다. 8.35%라는 인상적인 ROE는 회사가 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 크게 상회하는 뛰어난 성과를 보여준다. 6.46%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 0.12라는 평균 이하의 부채비율로 애플폴리오는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 하고 있음을 시사한다.

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