허벨, 실적 발표 앞두고... 시장의 관심은?

허벨(Hubbell, NYSE:HUBB)이 2024년 10월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 핵심 내용을 살펴보자.

증권가는 허벨의 주당순이익(EPS)이 4.45달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

허벨 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 자체의 호조나 부진이 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 개요

지난 실적 발표에서 허벨은 EPS 전망치를 0.12달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 4.17% 상승했다.

다음은 허벨의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





주가 성과

10월 25일 기준 허벨의 주가는 444.52달러였다. 지난 52주 동안 주가는 67.08% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

허벨에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 허벨에 대한 최신 견해를 살펴본다.

10명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 허벨에 대한 컨센서스 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 424.0달러로, 현재 주가 대비 4.62%의 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사와의 등급 비교

업계 주요 기업인 록웰 오토메이션(Rockwell Automation), 엔벤트 일렉트릭(nVent Electric), 리걸 렉스노드(Regal Rexnord)에 대한 애널리스트 등급과 평균 1년 목표주가를 비교해 보면 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻을 수 있다.

록웰 오토메이션의 경우, 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 274.82달러로 38.18%의 하락 가능성을 내포하고 있다.

엔벤트 일렉트릭은 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 컨센서스를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 83.0달러로 81.33%의 하락 가능성을 시사한다.

리걸 렉스노드에 대해 애널리스트들은 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 196.33달러로 55.83%의 하락 가능성을 나타내고 있다.

경쟁사 지표 요약

록웰 오토메이션, 엔벤트 일렉트릭, 리걸 렉스노드의 주요 지표를 분석한 결과, 이들 기업의 업계 내 위치와 상대적 실적에 대한 유용한 인사이트를 얻을 수 있다.



주요 시사점:

허벨은 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 또한 매출총이익률도 가장 높다. 그러나 자기자본이익률은 경쟁사 대비 가장 낮은 수준을 보이고 있다.

허벨에 대해 알아야 할 모든 것

허벨은 주로 전기 부품 시장에서 경쟁하는 다각화된 산업 기업이다. 이 회사의 제품과 서비스는 송배전을 비롯해 상업, 산업, 주거용 최종 시장 등 미국 전기 공급망의 핵심 부문을 담당하고 있다. 회사는 유틸리티 솔루션 부문과 전기 솔루션 부문 등 두 개의 사업 부문으로 구성되어 있으며, 유틸리티 솔루션 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

재무 이정표: 허벨의 여정

시가총액: 업계 평균을 상회하는 허벨의 시가총액은 강력한 시장 입지를 반영하고 있다.

매출 성장: 허벨은 3개월 동안 놀라운 성과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 6.34%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 의미한다. 그러나 경쟁사와 비교해 보면, 산업재 부문의 동종 업체 평균 대비 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 허벨의 순이익률은 14.68%로 업계 기준을 뛰어넘는 수준이다. 이는 효율적인 비용 관리와 건전한 재무 상태를 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 허벨의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 7.13%라는 인상적인 ROE는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 허벨의 ROA 역시 업계 평균을 상회한다. 3.1%라는 인상적인 ROA는 자산을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 허벨의 부채비율은 0.7로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 나타내고 있다.

허벨의 모든 실적 발표 일정을 확인하려면 당사 웹사이트의 실적 캘린더를 방문하세요.