UFP인더스트리, 분기 실적 발표 앞두고 주목... 주가 상승세 지속될까

UFP인더스트리(NASDAQ:UFPI)가 2024년 10월 29일 화요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 UFP인더스트리의 주당순이익(EPS)이 1.86달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

시장은 UFP인더스트리가 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기 UFP인더스트리의 EPS는 예상치를 0.00달러 하회했고, 이로 인해 다음날 주가가 2.52% 하락했다.

UFP인더스트리의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





주가 실적

10월 25일 기준 UFP인더스트리의 주가는 130.17달러였다. 지난 52주 동안 주가는 38.33% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대해 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 UFP인더스트리에 대한 최신 인사이트를 살펴본다.

애널리스트들은 UFP인더스트리에 대해 4개의 평가를 제시했으며, 평균적으로 '매수' 의견을 내놓았다. 평균 1년 목표주가는 148.0달러로, 13.7%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가

이번 비교에서는 심슨매뉴팩처링(Simpson Manufacturing Co), 트렉스(Trex Co), AAON 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

- 심슨매뉴팩처링은 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 평가를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 218.0달러로 67.47%의 상승 여력을 나타냈다.
- 트렉스에 대한 애널리스트들의 전망은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 79.54달러로 38.9%의 하락 가능성을 시사했다.
- AAON에 대해 애널리스트들은 '중립' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 114.33달러로 12.17%의 하락 가능성을 나타냈다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 심슨매뉴팩처링, 트렉스, AAON의 주요 지표를 상세히 살펴보며 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 인사이트를 제공한다.



주요 결과:

UFP인더스트리는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮았다. 매출총이익은 중간 수준을 기록했으며, 자기자본이익률은 최하위를 기록했다.

UFP인더스트리 기업 소개

UFP인더스트리는 제조주택 산업에 목재를 공급하는 기업이다. 현재 UFP인더스트리는 전 세계에 자회사를 둔 수십억 달러 규모의 지주회사로, 소매, 포장, 건설 등 3개 시장에 서비스를 제공하고 있다.

UFP인더스트리의 재무 상황 심층 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 시가총액은 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: UFP인더스트리의 3개월 기준 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 -6.95% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 의미한다. 경쟁사들과 비교했을 때 매출 성장률은 업계 평균에 못 미치는 수준이다. 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률보다 낮은 수치를 기록했다.

순이익률: UFP인더스트리의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 6.37%의 순이익률로 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): UFP인더스트리의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.92%의 ROE로 최적의 재무 성과 달성에 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): UFP인더스트리의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.95%의 ROA로 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 기준보다 낮은 0.13의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

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