매트슨, 3분기 실적 발표 앞두고 주목... EPS 4.74달러 전망

매트슨(NYSE:MATX)이 오는 2024년 10월 30일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

애널리스트들은 매트슨의 주당순이익(EPS)이 4.74달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

매트슨 주주들은 회사가 이 전망치를 뛰어넘는 것은 물론, 다음 분기에 대해 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기 매트슨의 EPS는 예상치를 0.31달러 상회했고, 이는 다음날 주가가 2.26% 상승하는 결과로 이어졌다.

다음은 매트슨의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





매트슨 주가 분석

10월 28일 기준 매트슨의 주가는 133.18달러였다. 지난 52주 동안 주가는 49.66% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트들의 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 매트슨에 대한 최신 견해를 살펴본 것이다.

애널리스트들은 매트슨에 대해 총 1개의 평가를 내렸으며, 평균 의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 160.0달러로, 현재 주가 대비 20.14%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

아래 분석은 스타 벌크 캐리어스(Star Bulk Carriers), 골든 오션 그룹(Golden Ocean Group), 나비오스 마리타임 파트너스(Navios Maritime Partners) 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교한 것으로, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

- 스타 벌크 캐리어스에 대한 애널리스트들의 합의 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 23.5달러로 82.35%의 하락 가능성을 시사한다.
- 골든 오션 그룹에 대한 애널리스트들의 합의 전망은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 14.5달러로 89.11%의 하락 가능성을 나타낸다.
- 나비오스 마리타임 파트너스에 대해 애널리스트들은 현재 '매수' 의견을 선호하며, 평균 1년 목표주가는 80.0달러로 39.93%의 하락 가능성을 제시한다.

통찰: 경쟁사 분석

다음 경쟁사 분석 요약은 스타 벌크 캐리어스, 골든 오션 그룹, 나비오스 마리타임 파트너스의 주요 지표를 제시하며, 업계 내 각 기업의 위치를 보여주고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

매트슨은 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높다. 총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

매트슨 기업 소개

매트슨은 해양 운송 및 물류 서비스를 제공하는 기업이다. 회사의 사업 부문은 해양 운송과 물류로 나뉜다. 해양 운송 부문은 하와이, 알래스카, 캘리포니아, 오키나와, 남태평양의 여러 섬들을 연결하는 해상 화물 운송 서비스를 제공한다. 물류 부문은 장거리 및 지역 고속도로 트럭 운송 서비스, 창고 및 유통 서비스, 공급망 관리, 화물 포워딩 서비스를 제공한다. 회사 수익의 대부분은 해양 운송 부문에서 발생한다.

주요 지표: 매트슨의 재무 건전성

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모적 우위를 보여주며, 강력한 시장 입지를 시사한다.

매출 성장률: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 매트슨은 9.57%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보였다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 경쟁사들과 비교했을 때, 산업재 섹터 내 다른 기업들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 매트슨의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 13.36%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 있어 도전에 직면할 수 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 크게 상회하는 뛰어난 성과를 보이고 있다. 4.74%의 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적인 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 매트슨의 ROA는 2.67%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 의미한다.

부채 관리: 매트슨의 부채비율은 0.28로 업계 평균 이하이며, 이는 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.

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