어플라이드 디지털 주식 전망, 13명 애널리스트 일제히 `강력매수`

최근 3개월간 13명의 애널리스트들이 어플라이드 디지털(Applied Digital, NASDAQ:APLD)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 모두 강력 매수로 일치했다.

최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교한 결과는 다음과 같다.



애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 10.15달러로, 최고 12달러에서 최저 5달러 사이에 분포했다. 이는 이전 평균 목표주가 9.31달러에서 9.02% 상승한 수치다.



최근 애널리스트들의 의견을 자세히 살펴보면 다음과 같다.



주요 분석 포인트:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치를 취한다. 이는 어플라이드 디지털에 대한 최신 견해를 반영한다.

- 평가: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이는 전체 시장 대비 어플라이드 디지털의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 어플라이드 디지털 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 시간에 따른 목표주가 변화는 기업에 대한 기대치 변화를 보여준다.

어플라이드 디지털의 시장 실적을 정확히 판단하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 함께 고려해야 한다.

어플라이드 디지털(Applied Digital Corp)은 북미 지역에서 차세대 디지털 인프라를 설계, 개발, 운영하는 기업이다. 고성능 컴퓨팅(HPC)과 인공지능(AI) 등 다양한 산업에 디지털 인프라 솔루션과 클라우드 서비스를 제공한다. 데이터 센터 호스팅, 클라우드 서비스, HPC 호스팅 등의 사업 부문을 운영 중이며, 주 수익원은 암호화폐 채굴 고객에게 전원이 공급된 공간을 제공하는 데이터 센터 호스팅 사업이다.

어플라이드 디지털의 경제적 영향 분석:

시가총액 분석: 동종 업계 기준치보다 낮은 시가총액을 보이고 있어 기업 규모가 상대적으로 작다. 이는 성장 기대나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 2024년 8월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 약 67.12%로 상당히 높은 수준이다. 이는 기업의 매출이 크게 증가했음을 보여주며, 정보기술 섹터 내 다른 기업들과 비교해 높은 성장률을 기록했다.

순이익률: -7.07%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하는 수준이다. 이는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): -2.34%의 ROE를 기록해 업계 평균에 미치지 못하고 있다. 이는 주주 자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): -0.5%의 ROA를 기록해 업계 기준을 상회하고 있다. 이는 자산 관리의 효율성과 재무 건전성이 양호함을 나타낸다.

부채 관리: 1.76의 부채비율로 업계 평균 이하의 수준을 유지하고 있어 균형 잡힌 부채 관리 전략을 채택하고 있음을 알 수 있다.

애널리스트 평가의 중요성

애널리스트들은 은행과 금융 시스템에서 일하며 주로 특정 주식이나 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 일반적으로 분기마다 한 번씩 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트는 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가로 제공하여 평가에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 의견을 제공하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.

어플라이드 디지털은 북미 지역에서 차세대 디지털 인프라를 설계, 개발, 운영하는 기업으로, 고성능 컴퓨팅과 인공지능 등 다양한 산업에 디지털 인프라 솔루션과 클라우드 서비스를 제공하고 있다. 주요 사업으로는 데이터 센터 호스팅, 클라우드 서비스, HPC 호스팅 등이 있으며, 특히 암호화폐 채굴 고객에게 전원이 공급된 공간을 제공하는 데이터 센터 호스팅 사업이 주 수익원이다. 최근 3개월간 67% 이상의 높은 매출 성장률을 기록했으나, 순이익률과 자기자본이익률 등에서는 개선의 여지가 있는 것으로 나타났다. 애널리스트들은 전반적으로 이 기업에 대해 긍정적인 전망을 보이고 있으며, 평균 목표주가는 10.15달러로 제시되고 있다.