웨스트레이크 실적 발표 앞두고... 시장의 기대는?

웨스트레이크(Westlake)(NYSE:WLK)가 2024년 11월 5일 화요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 내용은 다음과 같다.

증권가는 웨스트레이크의 주당순이익(EPS)이 2.33달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 웨스트레이크가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

이전 실적 성과

지난 분기 웨스트레이크는 EPS가 예상치를 0.41달러 상회했으나, 다음 날 주가는 0.37% 하락했다.

다음은 웨스트레이크의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





웨스트레이크 주가 동향

11월 1일 기준 웨스트레이크의 주가는 132.14달러였다. 최근 52주 동안 주가는 9.9% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

웨스트레이크에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게는 시장 전망과 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 웨스트레이크에 대한 최신 견해를 분석한 결과다.

애널리스트들은 웨스트레이크에 대해 8개의 평가를 제시했으며, 종합 평가는 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 166.12달러로, 25.72%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

이번 분석에서는 주요 업계 경쟁사인 카봇(Cabot), 올린(Olin), 퓨어사이클 테크놀로지스(PureCycle Technologies)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보고, 이를 통해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

카봇에 대한 증권가의 종합 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 101.5달러로 23.19%의 하락 여지를 시사한다.

올린은 증권가로부터 '중립' 전망을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 49.22달러로 62.75%의 하락 가능성을 나타낸다.

퓨어사이클 테크놀로지스는 증권가로부터 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 9.33달러로 92.94%의 하락 여지를 보여준다.

인사이트: 경쟁사 분석

경쟁사 분석 요약에서는 카봇, 올린, 퓨어사이클 테크놀로지스의 주요 지표를 자세히 살펴보며, 업계 내 각 회사의 위치와 시장 포지션, 상대적 성과에 대한 중요한 통찰을 제공한다.



주요 결론:

웨스트레이크는 경쟁사들 중 총이익과 자기자본이익률에서 최상위를 차지했다. 매출 성장률은 중간 수준을 기록했다.

웨스트레이크 소개

웨스트레이크는 화학제품, 고분자, 건축자재 제조 및 공급 기업이다. 성과 및 필수 소재 부문은 올레핀, 비닐 화학제품, 폴리에틸렌, 에폭시 등 일상생활에 사용되는 제품을 만드는 데 필요한 다양한 필수 원료를 제공한다. 주택 및 인프라 제품 부문은 건축자재, 파이프 및 피팅, 글로벌 화합물 사업을 위한 주요 완제품을 생산한다.

웨스트레이크의 재무 상황 심층 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모 우위를 보여주며, 강력한 시장 입지를 시사한다.

매출 하락세: 웨스트레이크의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있었음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -1.35% 감소했으며, 이는 매출 실적의 하락을 반영한다. 경쟁사들과 비교했을 때 소재 부문 내 동종 업체들의 평균 성장률에 미치지 못하는 실적을 보였다.

순이익률: 웨스트레이크의 순이익률은 9.7%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 비용 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 웨스트레이크의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 2.98%라는 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 웨스트레이크의 ROA는 업계 평균을 상회한다. 1.48%라는 인상적인 ROA는 자산의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 웨스트레이크의 부채비율은 0.55로 업계 평균 이하다. 이는 부채 조달에 대한 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 반영한다.

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