슈퍼마이크로컴퓨터, 실적 잠재력 엿보인다

슈퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, NASDAQ:SMCI)가 2024년 11월 5일 화요일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전에 주목해야 할 핵심 사항을 간략히 살펴보자.

증권가는 슈퍼마이크로컴퓨터의 주당순이익(EPS)이 0.75달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 슈퍼마이크로컴퓨터의 실적 발표에 대해 기대감을 갖고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적이 중요하지만, 시장의 반응은 종종 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

이전 실적 성과

지난 분기에 회사는 EPS가 0.19달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가가 20.14% 하락했다.

다음은 슈퍼마이크로컴퓨터의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





주가 성과

11월 1일 기준 슈퍼마이크로컴퓨터의 주가는 26.05달러였다. 지난 52주 동안 주가는 2.33% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

슈퍼마이크로컴퓨터에 대한 증권가 관측

투자자들에게는 시장 분위기와 업계의 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 이 분석은 슈퍼마이크로컴퓨터에 대한 최신 견해를 제공한다.

15명의 애널리스트 평가를 기반으로 한 슈퍼마이크로컴퓨터의 종합 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 590.6달러로, 2167.18%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

동종업계 기업들과의 평가 비교

이 분석에서는 퓨어스토리지(Pure Storage), 웨스턴디지털(Western Digital), 넷앱(NetApp) 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

퓨어스토리지에 대한 증권가의 종합 전망은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 67.14달러로 157.74%의 상승 여력을 나타낸다.

웨스턴디지털에 대한 증권가의 종합 전망은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 91.0달러로 249.33%의 상승 여력을 나타낸다.

넷앱은 증권가로부터 '중립' 등급을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 133.5달러로 412.48%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 퓨어스토리지, 웨스턴디지털, 넷앱의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 위치를 조명하고 시장 입지와 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

슈퍼마이크로컴퓨터는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높다. 매출총이익 측면에서는 최하위를 기록했다. 자기자본이익률은 경쟁사들 중 가장 낮다. 전반적으로 모든 지표를 종합적으로 고려할 때 슈퍼마이크로컴퓨터는 중간 정도의 위치에 있다.

슈퍼마이크로컴퓨터에 대해 알아야 할 모든 것

슈퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer Inc)는 클라우드 컴퓨팅, 데이터 센터, 빅데이터, 고성능 컴퓨팅, 사물인터넷(IoT) 임베디드 시장에 고성능 서버 기술 서비스를 제공한다. 이 회사의 솔루션에는 서버, 스토리지, 블레이드 및 워크스테이션에서 전체 랙, 네트워킹 장치, 서버 관리 소프트웨어에 이르기까지 다양한 제품이 포함된다. 모듈식 아키텍처 접근 방식을 따르고 있어 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있는 유연성을 갖추고 있다. 이 회사는 혁신적이고 모듈화된 개방형 표준 아키텍처를 기반으로 고성능 서버 솔루션을 개발하고 제공하는 단일 사업 부문으로 운영된다. 매출의 절반 이상이 미국에서 발생하며, 나머지는 유럽, 아시아 및 기타 지역에서 발생한다.

슈퍼마이크로컴퓨터: 재무 성과 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 슈퍼마이크로컴퓨터의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 37.87%라는 주목할 만한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 상위 수익의 상당한 증가를 보여준다. 경쟁사들과 비교하면 매출 성장률이 다소 뒤처진다. 회사는 정보기술 부문 내 경쟁사들의 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 슈퍼마이크로컴퓨터의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 6.64%의 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 슈퍼마이크로컴퓨터의 ROE는 업계 평균을 상회하는 수준이다. 6.68%라는 인상적인 ROE는 자기자본의 효과적인 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 슈퍼마이크로컴퓨터의 ROA는 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 강조한다. 3.75%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 슈퍼마이크로컴퓨터의 부채비율은 0.4로 업계 평균보다 낮아 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 반영한다.

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