윌리엄스컴퍼니스 실적 전망: 11월 6일 어닝시즌 관전 포인트

윌리엄스컴퍼니스(NYSE:WMB)가 2024년 11월 6일 수요일 실적 발표를 앞두고 있다. 투자자들이 주목해야 할 주요 포인트를 살펴보자.

증권가는 윌리엄스컴퍼니스의 주당순이익(EPS)을 0.42달러로 전망하고 있다.

윌리엄스컴퍼니스 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 내놓기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 예상치를 0.05달러 상회했으며, 이에 따라 다음 날 주가는 3.86% 상승했다.

다음은 윌리엄스컴퍼니스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





윌리엄스컴퍼니스 주가 동향

11월 4일 기준 윌리엄스컴퍼니스의 주가는 52.14달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 49.97% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트들의 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 윌리엄스컴퍼니스에 대한 최신 분석을 살펴보자.

윌리엄스컴퍼니스는 총 11명의 애널리스트로부터 평가를 받았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 51.73달러로, 현재 주가 대비 0.33%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

동종업계 기업 분석

에너지트랜스퍼, 원오크, 킨더모건 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보자.

- 에너지트랜스퍼는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 21.0달러로 59.27%의 하락 여력이 있는 것으로 나타났다.
- 원오크는 '중립' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 100.0달러로 93.95%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 킨더모건 역시 '중립' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 25.33달러로 50.87%의 하락 여력이 있는 것으로 나타났다.

경쟁사 분석 요약

에너지트랜스퍼, 원오크, 킨더모건의 주요 지표를 분석해 업계 내 상대적 위치와 시장 포지션, 비교 실적을 자세히 살펴보자.



주요 시사점:

윌리엄스컴퍼니스는 경쟁사들과 비교해 매출 성장률과 총이익 면에서 하위권에 속한다. 자기자본이익률은 중간 수준이다.

윌리엄스컴퍼니스 소개

윌리엄스컴퍼니스는 대규모 트랜스코와 노스웨스트 파이프라인 시스템 및 관련 천연가스 수집, 처리, 저장 자산을 소유하고 운영하는 미드스트림 에너지 기업이다. 2018년 8월에는 리미티드 파트너인 윌리엄스파트너스의 잔여 26% 지분을 인수했다.

윌리엄스컴퍼니스의 경제적 영향 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 규모가 크다는 것을 의미한다. 이는 투자자들의 높은 신뢰도와 시장 인지도를 시사할 수 있다.

매출 관련 과제: 윌리엄스컴퍼니스는 3개월간 매출 성장에 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 5.92% 감소했다. 이는 최상위 실적의 하락을 의미한다. 에너지 부문의 경쟁사들과 비교해 회사의 성장률은 평균 이하를 기록했다.

순이익률: 윌리엄스컴퍼니스의 순이익률은 업계 평균을 하회하며, 이는 높은 수익성 유지에 잠재적 어려움이 있음을 시사한다. 17.17%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 윌리엄스컴퍼니스의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 3.25%의 ROE로 회사는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 윌리엄스컴퍼니스의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적 어려움이 있음을 시사한다. 0.76%의 ROA로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 평균을 상회하는 부채비율로 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 2.14의 비율은 재무적 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.

윌리엄스컴퍼니스의 모든 실적 발표 일정은 당사 홈페이지의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 생성 엔진에 의해 작성되었으며, 편집자의 검토를 거쳤다.