바이탈 팜스, 실적 잠재력 `주목`...EPS 기대치 0.12달러

바이탈 팜스(나스닥: VITL)가 오는 2024년 11월 7일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항들이다.

증권가는 바이탈 팜스의 주당순이익(EPS)이 0.12달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 바이탈 팜스가 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

지난 분기 바이탈 팜스는 EPS 예상치를 0.16달러 상회했으며, 이후 주가는 다음날 3.27% 하락했다.

다음은 바이탈 팜스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표다:

11월 5일 기준 바이탈 팜스의 주가는 35.46달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 212.37% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

투자자들에게는 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 이번 분석은 바이탈 팜스에 대한 최신 인사이트를 제공한다.

3명의 애널리스트 의견을 종합한 바이탈 팜스에 대한 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 42.0달러로, 현재 주가 대비 18.44%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

이 비교는 돌, 우츠 브랜즈, 트리하우스 푸드 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 중점적으로 살펴보며, 이들의 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대해 알아본다.

• 애널리스트들은 돌에 대해 '매수' 의견을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 16.67달러로 52.99%의 하락 여력을 시사한다.


• 우츠 브랜즈에 대해서는 '아웃퍼폼' 전망이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 22.33달러로 37.03%의 하락 가능성을 나타낸다.


• 트리하우스 푸드는 애널리스트들로부터 '중립' 평가를 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 40.0달러로 12.8%의 상승 여력을 보여준다.

이 경쟁사 분석 요약은 돌, 우츠 브랜즈, 트리하우스 푸드의 주요 지표를 제시하며, 업계 내 각 기업의 위치와 비교 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

주요 시사점:

바이탈 팜스는 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익 마진에서 선두를 달리고 있다. 다만 자기자본이익률 측면에서는 다소 뒤처지는 모습을 보이고 있다.

바이탈 팜스는 윤리적 식품 기업이다. 이 회사는 방목 달걀과 버터를 소매 판매하고 있다. 주요 제품으로는 방목 달걀과 방목 버터, 기 등이 있다. 바이탈 팜스의 기업 목적은 의식 있는 자본주의에 대한 약속에 근간을 두고 있으며, 이는 이해관계자(농부와 공급업체, 고객과 소비자, 지역사회와 환경, 직원, 주주)의 장기적 이익을 우선시한다.

시가총액 분석: 바이탈 팜스의 시가총액은 업계 평균을 밑돌고 있어, 경쟁사들에 비해 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 시장의 인식 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 바이탈 팜스는 3개월간 두드러진 성과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 38.46%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 늘어났음을 의미한다. 경쟁사들과 비교했을 때, 바이탈 팜스는 소비재 섹터 내 평균을 상회하는 성장률로 기대치를 뛰어넘었다.

순이익률: 바이탈 팜스의 순이익률은 업계 기준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 11.09%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 바이탈 팜스의 ROE는 7.23%로 업계 기준을 웃돌고 있다. 이는 건전한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 바이탈 팜스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서도 드러난다. 5.27%의 주목할 만한 ROA는 자산의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 회사는 업계 표준보다 낮은 0.09의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.