종목분석
  • 메인
  • NEWS
이번주 방송스케쥴

하이드로팜 홀딩스, 실적 부진 속 3분기 실적 발표 앞둬

2024-11-07 04:03:12

하이드로팜 홀딩스(나스닥: HYFM)가 오는 11월 7일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 실적 발표를 앞두고 주요 내용을 살펴보자.



증권가는 하이드로팜 홀딩스의 주당순이익(EPS)이 -0.18달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.



투자자들은 하이드로팜 홀딩스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.



과거 실적 추이



지난 분기 하이드로팜 홀딩스의 EPS는 예상보다 0.06달러 낮았으며, 다음 날 주가는 0.37% 상승했다.



다음은 하이드로팜 홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.



분기2024년 2분기2024년 1분기2023년 4분기2023년 3분기
EPS 예상-0.20-0.19-0.19-0.15
실제 EPS-0.26-0.28-0.33-0.44
주가 변동률0.0%-5.0%2.0%11.0%



eps graph



하이드로팜 홀딩스 주가 동향



11월 5일 기준 하이드로팜 홀딩스의 주가는 0.6145달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 28.34% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.



하이드로팜 홀딩스에 대한 증권가 시각



투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보는 매우 중요하다. 다음은 하이드로팜 홀딩스에 대한 최신 분석이다.



하이드로팜 홀딩스에 대한 증권가의 종합 의견은 '중립'이다. 이는 1명의 애널리스트 평가를 기반으로 한다. 평균 목표주가는 0.65달러로, 현재 주가 대비 5.78%의 상승 여력을 시사한다.



경쟁사 평가 비교



다음은 어번-그로, 알라모 그룹, AGCO 등 주요 경쟁사들에 대한 증권가의 평가와 1년 목표주가를 분석한 내용으로, 이들의 상대적 실적 전망과 시장 위치에 대한 통찰을 제공한다.




  • 어번-그로에 대한 증권가의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 8.0달러로 1201.87%의 상승 여력을 시사한다.

  • 알라모 그룹에 대한 증권가의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 212.0달러로 34399.59%의 상승 여력을 시사한다.

  • AGCO에 대한 증권가의 종합 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 106.6달러로 17247.44%의 상승 여력을 시사한다.



경쟁사 분석 요약



어번-그로, 알라모 그룹, AGCO의 주요 지표를 비교 분석한 내용으로, 이들의 업계 내 입지와 상대적 실적을 파악할 수 있는 중요한 정보를 제공한다.



기업투자의견매출 성장률매출총이익자기자본이익률
하이드로팜 홀딩스중립-13.10%$10.85M-8.80%
어번-그로매수-7.29%$3.12M-11.08%
알라모 그룹매수-4.37%$100.89M2.74%
AGCO중립-15.07%$837.50M-8.33%



주요 시사점:



하이드로팜 홀딩스는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 또한 매출총이익에서도 최하위를 기록했다. 자기자본이익률 역시 최하위 수준이다.



하이드로팜 홀딩스 기업 개요



하이드로팜 홀딩스는 농업 장비 및 용품의 유통업체이자 제조업체다. 주요 제품으로는 조명 솔루션, 재배 매체(프리미엄 토양 및 토양 대체재), 영양제, 장비 등이 있으며, 자체 브랜드나 독점/선호 브랜드, 또는 비독점/유통 브랜드로 판매된다. 사업은 미국과 캐나다 두 개의 운영 부문으로 구성되어 있다.



하이드로팜 홀딩스: 재무 개요



시가총액 분석: 하이드로팜 홀딩스는 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.



매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 하이드로팜 홀딩스의 매출 성장률은 약 -13.1% 감소했다. 이는 회사의 매출이 줄어들고 있음을 나타낸다. 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 하이드로팜 홀딩스는 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.



순이익률: 하이드로팜 홀딩스의 순이익률은 업계 평균을 밑돌고 있어, 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -42.8%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.



자기자본이익률(ROE): 하이드로팜 홀딩스의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -8.8%의 ROE는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.



총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준치를 밑돌아, 자산 활용의 효율성에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -4.9%의 ROA는 회사가 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.



부채 관리: 회사는 업계 평균 이하인 0.69의 부채비율을 유지하며 균형 잡힌 부채 접근법을 취하고 있다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.