크리스피크림, 3분기 실적 부진... 인섬니아쿠키 매각 후 전망 어두워져

크리스피크림(Krispy Kreme, Inc.)(나스닥: DNUT) 주가가 목요일 하락세를 보이고 있다.

이 회사는 3분기 조정 주당순손실 1센트를 기록해 애널리스트들의 1센트 이익 전망치를 하회했다.

분기 매출은 3억7,987만 달러로 전년 동기 대비 6.8% 감소했으며, 시장 예상치 3억8,033만 달러를 밑돌았다. 크리스피크림의 3분기 실적은 인섬니아쿠키(Insomnia Cookies) 지분 매각의 영향을 반영한 결과다.

전체 회사의 유기적 매출은 전년 대비 3.5% 증가했는데, 이는 DFD(Delivered Fresh Daily) 및 디지털 매출이 15% 상승한 덕분이다. 이는 미국 소매 부문과 영국 시장의 부진을 상쇄했다.

미국 부문의 순매출은 12.2% 감소했다. 이는 주로 2024년 7월 인섬니아쿠키 지분 매각으로 인한 4,350만 달러의 영향 때문이다.

국제 부문의 순매출은 3.7% 증가했는데, 이는 캐나다, 일본, 호주의 성장이 영국의 부진한 실적을 상쇄했기 때문이다.

조정 EBITDA는 3,470만 달러로 20.7% 감소했는데, 이는 주로 인섬니아쿠키 지분 매각 때문이다. 조정 EBITDA 마진은 160베이시스포인트 하락한 9.1%를 기록했는데, 이는 영국의 부진한 실적과 미국의 높은 차량 사고 보험금 청구 비용의 영향을 받았다.

회사는 분기 말 기준 현금 및 현금성자산 2,590만 달러를 보유하고 있다. 분기 말 기준 재고자산은 3,149만 달러였다. 회사의 장기 부채(유동성 제외)는 8억464만 달러였다.

분기 중 회사는 인섬니아쿠키 매각으로 1억1,760만 달러의 순수익을 얻었고, 인섬니아쿠키로부터 4,500만 달러의 계열사 간 대출 상환금을 받아 장기 부채 상환에 사용했다.

전망

크리스피크림은 2024 회계연도 순매출 전망치를 16억5,000만 달러에서 16억8,500만 달러 사이로 유지했다. 이는 시장 예상치 16억7,500만 달러와 비슷한 수준이다.

그러나 회사는 조정 주당순이익 전망치를 기존 24센트에서 28센트에서 18센트에서 22센트로 하향 조정했다. 이는 시장 예상치 25센트를 하회하는 수준이다.

주가 동향: 목요일 마지막 거래 시점 기준 DNUT 주가는 5.274% 하락한 11.77달러에 거래되고 있다.