아크록 실적 발표 앞두고 주목할 점은

아크록(NYSE:AROC)이 2024년 11월 11일 월요일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전에 주목해야 할 점들을 간략히 살펴보자.

증권가는 아크록의 주당순이익(EPS)이 0.27달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 아크록의 실적 발표를 고대하고 있으며, 전망치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기에 회사는 EPS가 0.02달러 하회했고, 이로 인해 다음날 주가가 3.63% 하락했다.

아크록의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 살펴보면 다음과 같다:

주가 동향

11월 7일 기준 아크록의 주가는 22.57달러였다. 지난 52주 동안 주가는 63.43% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

아크록에 대한 증권가 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 이번 분석에서는 아크록에 대한 최신 견해를 살펴본다.

총 5개의 애널리스트 평가가 있었으며, 종합 평가는 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 24.4달러로, 8.11%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

이번 분석에서는 주요 업계 경쟁사인 캑터스, 리버티 에너지, 코디악 가스 서비스의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 이들의 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• 증권가는 현재 캑터스에 대해 '매수' 의견을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 58.67달러로 159.95%의 상승 여력을 시사한다.


• 리버티 에너지는 증권가로부터 '아웃퍼폼' 종합 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 23.38달러로 3.59%의 상승 여력을 나타낸다.


• 코디악 가스 서비스에 대한 증권가의 주된 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 34.25달러로 51.75%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 캑터스, 리버티 에너지, 코디악 가스 서비스의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 회사의 위치와 상대적 실적을 조명한다. 이러한 지표들은 각 회사의 시장 포지션과 비교 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

주요 시사점:

아크록은 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 차지했다. 매출 성장률은 중간 수준을 기록했다.

아크록 기업 개요

아크록은 미드스트림 천연가스 압축에 중점을 둔 에너지 인프라 기업으로, 고객의 천연가스 생산, 압축, 수송을 지원하는데 주력하고 있다. 계약 운영과 애프터마켓 서비스 두 개의 사업 부문을 운영 중이다. 계약 운영 서비스에서는 고객의 천연가스 압축 요구를 충족시키기 위한 운영을 제공한다. 여기에는 장비 설계, 소유, 설치, 운영, 유지보수 등이 포함된다. 애프터마켓 서비스 사업은 압축 장비를 소유한 고객을 위해 운영, 유지보수, 개조, 재구성 서비스와 부품 및 구성품 판매 등 폭넓은 서비스를 제공한다. 회사의 주 수익원은 계약 운영 부문이다.

아크록의 경제적 영향: 분석

시가총액 분석: 업계 기준치보다 낮은 수준에 위치하며, 회사의 시가총액은 규모 면에서 제약을 받고 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 아크록은 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여주며, 2024년 6월 30일 기준 9.28%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 실적이 크게 개선되었음을 반영한다. 그러나 에너지 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 회사는 평균 이하의 성장률을 기록하며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 아크록의 순이익률은 업계 기준을 크게 상회하는 12.56%를 기록했다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 상태를 의미한다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여주고 있다. 3.83%의 인상적인 ROE를 기록하며, 자기자본의 효율적인 활용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 아크록의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 ROA에서도 드러난다. 1.27%의 주목할 만한 ROA를 기록하며, 자산의 효율적인 활용과 강한 재무 건전성을 보여주고 있다.

부채 관리: 평균 이하인 1.81의 부채비율을 기록하며, 아크록은 신중한 재무 전략을 채택하고 있다. 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 하고 있음을 시사한다.