트럼프 트레이드 급등... 테슬라 350달러 돌파

시장 변화

지난주 선거 이후 암호화폐와 '트럼프 트레이드'로 불리는 종목들이 강세를 보이고 있다. 트럼프 트레이드는 도널드 트럼프가 백악관에 복귀할 경우 수혜를 입을 것으로 예상되는 종목들을 말한다. 이러한 시장 상황에서는 기존과는 다른 접근법이 필요하다. 기업 가치나 기본적 지표보다는 포트폴리오 아머의 상위 10개 종목 선정과 트럼프 트레이드에 대한 이해가 중요할 것으로 보인다.

예상보다 빠른 상승세

지난 월요일 테슬라에 대한 콜 스프레드 포지션을 취했다. 테슬라는 포트폴리오 아머의 상위 10개 종목 중 하나였고, 일론 머스크와 트럼프의 관계를 고려할 때 '트럼프 트레이드'로 분류될 수 있었다. 당초 내년 12월까지 주가 350달러 도달을 예상했으나, 테슬라는 월요일에 이미 350달러를 돌파했다.

테슬라는 월요일에 350달러에 도달했다. 월요일.

명백히, 우리는 충분히 낙관적이지 않았다.

월요일 수익 실현 부족

테슬라 거래가 콜 스프레드였기 때문에 월요일에 수익을 실현하기는 어려웠다. 그러나 다른 두 종목에서 200% 이상의 수익을 올렸음에도 아쉬움이 남았다.

1. 옵션 거래 결과
2. 로빈후드 마켓: 콜옵션 2.30달러에 매수, 7달러에 절반 매도 (수익률 204%)
3. 비트 디지털: 콜옵션 0.75달러에 매수, 2.30달러에 일부 매도 (수익률 207%)

화요일 공격적 투자 계획

월요일 밤 포트폴리오 아머의 일일 상위 10개 종목 중 4개가 '트럼프 트레이드'였다. 화요일에는 이 4개 종목 모두에 대해 강세 베팅을 할 계획이다. 이번에는 연내 만기 옵션을 사용해 더 빠른 수익 실현을 노릴 예정이다.

버블 가능성 고려

현재 시장은 확실히 버블 양상을 보이고 있다. 하지만 버블 시기야말로 단기간에 큰 수익을 낼 수 있는 기회다. 관건은 버블이 꺼지기 전에 빠져나오는 것이다. 이 버블은 연말까지 지속될 것으로 예상된다.

지금부터 연말까지 투자자들은 트럼프 2기 행정부의 긍정적 영향을 상상할 수 있다. 예를 들어 '전략적 비트코인 비축' 같은 정책을 기대할 수 있다. 하지만 트럼프가 1월 말 백악관에 입성하면 이러한 기대가 현실과 부딪히면서 트럼프 트레이드 종목들의 가격 조정이 있을 수 있다.

따라서 연말 전에 수익을 실현하는 것이 좋을 것으로 보인다.

안전 추구 투자자를 위한 옵션

위험을 회피하고 싶은 투자자들은 포트폴리오 아머의 아이폰 헤징 앱을 다운로드할 수 있다.

공격적 투자 기회

이번 주 4개의 추가 트럼프 트레이드 종목에 대한 투자를 계획 중이다. 이에 대한 사전 정보를 원하는 투자자는 포트폴리오 아머 트레이딩 구독을 고려해볼 수 있다.