헬메리치 앤 페인, 전문가 평가 눈길... 전망은 엇갈려

지난 3개월간 4명의 애널리스트가 헬메리치 앤 페인(NYSE:HP)을 분석한 결과, 강세에서 약세까지 다양한 전망이 제시됐다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여주고 있다.

애널리스트들은 더 자세한 분석을 통해 12개월 목표주가를 설정했다. 평균 목표주가는 36.75달러로, 최고 41.00달러에서 최저 33.00달러 사이에 분포했다. 현재 평균 목표주가는 이전의 41.25달러에서 10.91% 하락했다.

애널리스트 평가 해석: 자세히 들여다보기

헬메리치 앤 페인에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 통해 드러났다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.

주요 시사점:

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 헬메리치 앤 페인 관련 최근 동향에 대한 애널리스트들의 대응을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 내린다. 이는 헬메리치 앤 페인의 상대적 성과에 대한 기대치를 전달한다.
• 목표가: 애널리스트들은 헬메리치 앤 페인 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 분석하면 헬메리치 앤 페인의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

헬메리치 앤 페인 소개

헬메리치 앤 페인은 미국 내 최대 규모의 육상 시추 장비 선단을 보유하고 있다. 이 회사의 플렉스리그(FlexRig) 라인은 미국 타이트 오일 및 가스 생산을 위한 수평정 시추에 선도적인 선택으로 자리잡았다. 헬메리치 앤 페인은 거의 모든 주요 미국 셰일 지역에 진출해 있으며, 국제적으로도 작지만 성장하는 입지를 구축하고 있다.

헬메리치 앤 페인의 경제적 영향: 분석

시가총액 분석: 이 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 동종 업체들에 비해 상대적으로 큰 규모임을 나타낸다. 이는 투자자들의 높은 신뢰도와 시장 인지도를 시사할 수 있다.

매출 도전: 헬메리치 앤 페인의 3개월 매출 성장세는 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 3.62%의 매출 감소를 보였다. 이는 최상위 수익의 감소를 의미한다. 에너지 섹터 내 동종 업체들과 비교할 때, 회사의 성장률은 평균에 미치지 못하고 있다.

순이익률: 헬메리치 앤 페인의 순이익률은 업계 표준을 상회하며, 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 12.54%의 인상적인 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 헬메리치 앤 페인의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 탁월한 ROE에서 드러난다. 3.09%의 주목할 만한 ROE는 회사가 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 상태가 양호함을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 크게 상회하는 뛰어난 성과를 보인다. 1.96%의 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 평균 이하인 0.19의 부채 대 자본 비율로 헬메리치 앤 페인은 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 대한 균형 잡힌 접근을 나타낸다.

애널리스트 평가: 간단 설명

은행 및 금융 시스템 전문가인 애널리스트들은 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 종합적인 연구에는 회사 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 교류 등이 포함되며, 이를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 평가와 함께 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며, 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하는 것임을 염두에 두는 것이 중요하다.