AZEK Co, 3분기 실적 발표 앞두고 월가 주목

AZEK Co(NYSE: AZEK)가 2024년 11월 19일 화요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 핵심 정보를 살펴보자.

월가는 AZEK Co의 주당순이익(EPS)을 0.27달러로 예상하고 있다.

투자자들은 AZEK Co가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

이전 실적

지난 실적 발표에서 AZEK Co는 EPS 예상치를 0.05달러 상회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 6.38% 상승했다.

AZEK Co의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

AZEK Co 주가 동향

11월 15일 기준 AZEK Co 주가는 45.67달러였다. 최근 52주 동안 주가는 46.66% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

월가의 AZEK Co 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 이에 AZEK Co에 대한 최신 전망을 살펴보았다.

애널리스트들은 AZEK Co에 대해 2개의 평가를 제시했으며, 종합 평가는 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 48.0달러로, 현재 주가 대비 5.1%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 비교

AZEK Co의 주요 경쟁사인 Zurn Elkay Water, Armstrong World Indus, Trex Co에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 성과 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보았다.

• Zurn Elkay Water: 월가 컨센서스는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가 37.8달러로 17.23% 하락 여력을 나타냈다.
• Armstrong World Indus: 애널리스트들은 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가 142.6달러로 212.24% 상승 가능성을 시사했다.
• Trex Co: 월가는 '중립' 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가 71.83달러로 57.28% 상승 여력을 제시했다.

경쟁사 분석 인사이트

AZEK Co와 주요 경쟁사들의 핵심 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다. 이를 통해 업계 내 각 기업의 시장 위치와 상대적 성과를 파악할 수 있다.

주요 결론:

AZEK Co는 경쟁사들 중 총이익 부문에서 가장 높은 순위를 기록했다. 매출 성장률과 자기자본이익률에서는 중간 수준의 성과를 보였다.

AZEK Co 기업 개요

AZEK Co Inc는 빠르게 성장하는 아웃도어 리빙 시장에 초점을 맞춘 아름답고 유지보수가 쉬우며 환경 친화적인 제품을 설계하고 제조하는 기업이다. 제품 포트폴리오에는 데크, 레일, 트림, 아웃도어 가구 등이 포함된다. 회사는 주거용과 상업용 두 개의 부문으로 운영되며, 주거용 부문에서 최대 매출을 올리고 있다. 대표 브랜드로는 TimberTech, AZEK, Versatex, Ultralox, StruXure, Intex 등이 있다.

AZEK Co의 재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균에 비해 규모가 작아 독특한 도전 과제에 직면해 있다.

매출 성장: AZEK Co는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 12.08%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 기업의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 산업재 부문 경쟁사들과 비교해 평균 이상의 성장률을 기록하며 두각을 나타냈다.

순이익률: AZEK Co의 순이익률은 업계 평균을 하회하며 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 11.54%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): AZEK Co의 ROE는 업계 평균을 하회하며 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 3.61%의 ROE로 주주들에게 최적의 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): AZEK Co의 ROA는 업계 평균을 하회하며 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. 2.16%의 ROA로 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: AZEK Co의 부채비율은 0.42로 업계 평균보다 낮아 부채 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 반영한다.